de AssetMark Inc WisdomTree US MidCap Fund EZM Histórico de posições em ações

Carteira de AssetMark Inc Detalhes da ação EZM Atividade dos fundos em EZM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 72,2 mil	Manter	1.008	–	–	﹤0,01%	1753
2026 Q2	US$ 76,4 mil	Manter	1.008	–	–	﹤0,01%	1704
2026 Q1	US$ 67,7 mil	Manter	1.008	–	–	﹤0,01%	1655
2025 Q4	US$ 67,3 mil	Manter	1.008	–	–	﹤0,01%	1611
2025 Q3	US$ 66,4 mil	Manter	1.008	–	–	﹤0,01%	1541
2025 Q2	US$ 62,2 mil	Comprar	+1.008	Nova	+US$ 59,3 mil	﹤0,01%	1492
2025 Q1	–	Vender	-1.241	Encerrada	-US$ 77,6 mil	–	2663
2024 Q4	US$ 77,6 mil	Comprar	+1.241	Nova	+US$ 79,5 mil	﹤0,01%	1300
2024 Q3	–	Vender	-1	Encerrada	-US$ 58	–	2288
2024 Q2	US$ 58	Manter	1	–	–	﹤0,01%	2058
2024 Q1	US$ 61	Comprar	+1	Nova	+US$ 57	﹤0,01%	1835
2023 Q3	–	Vender	-49	Encerrada	-US$ 2,59 mil	–	1763
2023 Q2	US$ 2,59 mil	Comprar	+49	Nova	+US$ 2,43 mil	﹤0,01%	1399
2023 Q1	–	Vender	-13	Encerrada	-US$ 632	–	1630
2022 Q4	US$ 632	Comprar	13 +10	+333%	+US$ 487	﹤0,01%	1510
2022 Q3	US$ 0	Manter	3	–	–	﹤0,01%	1552
2022 Q2	US$ 0	Vender	3 -38	-93%	-US$ 1,93 mil	﹤0,01%	1532
2022 Q1	US$ 2 mil	Vender	41 -333	-89%	-US$ 18,1 mil	﹤0,01%	1407
2021 Q4	US$ 21 mil	Comprar	374 +371	+12.367%	+US$ 20,4 mil	﹤0,01%	1046
2021 Q3	US$ 0	Manter	3	–	–	﹤0,01%	1430
2021 Q2	US$ 0	Manter	3	–	–	﹤0,01%	1383
2021 Q1	US$ 0	Comprar	+3	Nova	+US$ 144	﹤0,01%	1388
2017 Q2	–	Vender	-1.650	Encerrada	-US$ 58 mil	–	1403
2017 Q1	US$ 58 mil	Manter	1.650	–	–	﹤0,01%	610
2016 Q4	US$ 56 mil	Vender	1.650 -903	-35%	-US$ 29,6 mil	﹤0,01%	591
2016 Q3	US$ 81 mil	Manter	2.553	–	–	﹤0,01%	528
2016 Q2	US$ 78 mil	Manter	2.553	–	–	﹤0,01%	524
2016 Q1	US$ 77 mil	Vender	2.553 -654	-20%	-US$ 18,2 mil	﹤0,01%	487
2015 Q4	US$ 93 mil	Comprar	+3.207	Nova	+US$ 96,1 mil	﹤0,01%	508

Outros fundos que detêm EZM

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia AUM de US$ 735 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey AUM de US$ 844 mi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Provident Wealth Management Brentwood, Tennessee AUM de US$ 282 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Davidson Kahn Capital Management Sherman Oaks, California AUM de US$ 253 mi 9,56% Retorno est. (1 ano)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de US$ 171 mi 14,02% Retorno est. (1 ano)

Roan Capital Partners Johnson City, Tennessee AUM de US$ 137 mi

CANC

Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia AUM de US$ 861 mi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 630 mi 9,77% Retorno est. (1 ano)

Lionshead Wealth Management New York AUM de US$ 148 mi 20,05% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AssetMark Inc em EZM no T3 2026

AssetMark Inc manteve inalterada sua posição em WisdomTree US MidCap Fund (EZM) no T3 2026, com 1.008 ações avaliadas em US$ 72,2 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1753.

AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em EZM no T4 2015 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 93 mil em T4 2015. 48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EZM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, AssetMark Inc detinha 1.008 ações de WisdomTree US MidCap Fund, no valor de US$ 72,2 mil.
AssetMark Inc manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US MidCap Fund em T3 2026.
WisdomTree US MidCap Fund representou ﹤0,01% da carteira de AssetMark Inc em T3 2026, sua posição nº 1753.
AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Fund no T4 2015 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Fund de AssetMark Inc atingiu o pico de US$ 93 mil em T4 2015.
48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.