AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,3 Mrd. $
| 130.816 $ | ﹤0,01 % |
1.277
-14
| -1 % | -1.488 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1577
Immunome
IMNM
2,21 Mrd. $
| 130.415 $ | ﹤0,01 % |
6.063
+992
| +20 % | +24.623 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1578
MasTec
MTZ
14 Mrd. $
| 129.667 $ | ﹤0,01 % |
607
+6
| +1 % | +1.687 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1579
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,68 Mrd. $
| 129.549 $ | ﹤0,01 % |
1.588
-35
| -2 % | -3.019 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1580
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 129.459 $ | ﹤0,01 % |
14.384
+6.798
| +90 % | +66.070 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1581
IonQ
IONQ
14 Mrd. $
| 129.124 $ | ﹤0,01 % |
2.944
+76
| +3 % | +3.080 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1582
GoDaddy
GDDY
13,9 Mrd. $
| 128.513 $ | ﹤0,01 % |
1.346
-378
| -22 % | -35.916 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
1583
Karman Holdings
KRMN
6,04 Mrd. $
| 128.480 $ | ﹤0,01 % |
3.963
-8.929
| -69 % | -416.726 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1584
NovaGold Resources
NG
2,81 Mrd. $
| 127.277 $ | ﹤0,01 % |
19.581
+4.691
| +32 % | +33.282 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1585
Allison Transmission
ALSN
9,6 Mrd. $
| 126.901 $ | ﹤0,01 % |
1.120
+18
| +2 % | +2.172 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1586
Denali Therapeutics
DNLI
3,22 Mrd. $
| 126.852 $ | ﹤0,01 % |
6.137
+921
| +18 % | +21.555 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1587
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,87 Mrd. $
| 126.507 $ | ﹤0,01 % |
1.155
+616
| +114 % | +68.182 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1588
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| 126.106 $ | ﹤0,01 % |
980
-136
| -12 % | -17.987 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1589
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
117 Mio. $
| 125.928 $ | ﹤0,01 % |
5.139
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1590
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,41 Mrd. $
| 125.798 $ | ﹤0,01 % |
1.025
+331
| +48 % | +41.301 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1591
Texas Roadhouse
TXRH
12,1 Mrd. $
| 125.385 $ | ﹤0,01 % |
802
-70
| -8 % | -13.366 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
1592
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,03 Mrd. $
| 125.072 $ | ﹤0,01 % |
2.005
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1593
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
188 Mio. $
| 124.800 $ | ﹤0,01 % |
2.319
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1594
ACI Worldwide
ACIW
6,06 Mrd. $
| 124.595 $ | ﹤0,01 % |
2.549
-108
| -4 % | -5.802 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1595
Roblox
RBLX
35,3 Mrd. $
| 124.035 $ | ﹤0,01 % |
2.927
-35.124
| -92 % | -1,59 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1596
Televisa
TV
2,49 Mrd. $
| 124.016 $ | ﹤0,01 % |
54.393
-1.684
| -3 % | -4.477 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1597
Generac Holdings
GNRC
10,4 Mrd. $
| 123.756 $ | ﹤0,01 % |
598
-239
| -29 % | -49.667 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1598
Valvoline
VVV
4,44 Mrd. $
| 123.514 $ | ﹤0,01 % |
4.098
-265
| -6 % | -9.085 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1599
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
364 Mio. $
| 123.392 $ | ﹤0,01 % |
3.155
-44
| -1 % | -1.800 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1600
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,24 Mrd. $
| 122.872 $ | ﹤0,01 % |
232
-51
| -18 % | -26.206 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .