AssetMark Incs Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AssetMark Inc Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	164.848 $	Halten	3.586	–	–	﹤0,01 %	1493
2026 Q1	166.104 $	Kaufen	3.586 +493	+16 %	+23.398 $	﹤0,01 %	1397
2025 Q4	141.536 $	Halten	3.093	–	–	﹤0,01 %	1390
2025 Q3	139.247 $	Kaufen	3.093 +1.110	+56 %	+49.065 $	﹤0,01 %	1348
2025 Q2	85.989 $	Kaufen	1.983 +1.430	+259 %	+59.879 $	﹤0,01 %	1406
2025 Q1	22.954 $	Kaufen	553 +221	+67 %	+9.335 $	﹤0,01 %	1672
2024 Q4	14.439 $	Kaufen	+332	Neu	+14.789 $	﹤0,01 %	1725

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von AssetMark Inc: Q2 2026 im Rückblick

AssetMark Inc hielt seine Position in Source Capital (SOR) im Q2 2026 mit 3.586 Aktien im Wert von 164.848 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1493.

AssetMark Inc meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 166.104 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt AssetMark Inc 3.586 Aktien von Source Capital im Wert von 164.848 $.
AssetMark Inc ließ seinen Bestand an Source Capital-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Source Capital machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von AssetMark Inc aus und war dessen Position auf Rang 1493.
AssetMark Inc meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von AssetMark Inc in Source Capital erreichte im Q1 2026 mit 166.104 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .