de AssetMark Inc Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de AssetMark Inc Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 165 mil	Manter	3.586	–	–	﹤0,01%	1493
2026 Q1	US$ 166 mil	Comprar	3.586 +493	+16%	+US$ 23,4 mil	﹤0,01%	1397
2025 Q4	US$ 142 mil	Manter	3.093	–	–	﹤0,01%	1390
2025 Q3	US$ 139 mil	Comprar	3.093 +1.110	+56%	+US$ 49,1 mil	﹤0,01%	1348
2025 Q2	US$ 86 mil	Comprar	1.983 +1.430	+259%	+US$ 59,9 mil	﹤0,01%	1406
2025 Q1	US$ 23 mil	Comprar	553 +221	+67%	+US$ 9,34 mil	﹤0,01%	1672
2024 Q4	US$ 14,4 mil	Comprar	+332	Nova	+US$ 14,8 mil	﹤0,01%	1725

Outros fundos que detêm SOR

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de US$ 158 mi 11,62% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 573 mi 24,64% Retorno est. (1 ano)

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 190 mi 42,56% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AssetMark Inc em SOR no T2 2026

AssetMark Inc manteve inalterada sua posição em Source Capital (SOR) no T2 2026, com 3.586 ações avaliadas em US$ 165 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1493.

AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em SOR no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 166 mil em T1 2026. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, AssetMark Inc detinha 3.586 ações de Source Capital, no valor de US$ 165 mil.
AssetMark Inc manteve inalterado o número de ações de Source Capital em T2 2026.
Source Capital representou ﹤0,01% da carteira de AssetMark Inc em T2 2026, sua posição nº 1493.
AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em Source Capital no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Source Capital de AssetMark Inc atingiu o pico de US$ 166 mil em T1 2026.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.