de First Trust Advisors Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de First Trust Advisors Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,47 mi	Comprar	75.554 +1.024	+1%	+US$ 46,8 mil	﹤0,01%	1764
2026 Q1	US$ 3,45 mi	Comprar	74.530 +3.113	+4%	+US$ 148 mil	﹤0,01%	1667
2025 Q4	US$ 3,27 mi	Vender	71.417 -1.452	-2%	-US$ 67,1 mil	﹤0,01%	1645
2025 Q3	US$ 3,28 mi	Comprar	72.869 +3.717	+5%	+US$ 164 mil	﹤0,01%	1596
2025 Q2	US$ 3 mi	Comprar	69.152 +1.353	+2%	+US$ 56,7 mil	﹤0,01%	1621
2025 Q1	US$ 2,81 mi	Comprar	67.799 +2.039	+3%	+US$ 86,1 mil	﹤0,01%	1625
2024 Q4	US$ 2,86 mi	Comprar	65.760 +211	+0,3%	+US$ 9,4 mil	﹤0,01%	1652
2024 Q3	US$ 2,92 mi	Comprar	65.549 +1.360	+2%	+US$ 59,6 mil	﹤0,01%	1601
2024 Q2	US$ 2,84 mi	Comprar	64.189 +2.341	+4%	+US$ 100 mil	﹤0,01%	1546
2024 Q1	US$ 2,63 mi	Comprar	61.848 +3.462	+6%	+US$ 141 mil	﹤0,01%	1615
2023 Q4	US$ 2,36 mi	Vender	58.386 -5.020	-8%	-US$ 197 mil	﹤0,01%	1649
2023 Q3	US$ 2,45 mi	Vender	63.406 -466	-0,7%	-US$ 18,1 mil	﹤0,01%	1599
2023 Q2	US$ 2,45 mi	Vender	63.872 -4.182	-6%	-US$ 157 mil	﹤0,01%	1604
2023 Q1	US$ 2,57 mi	Vender	68.054 -18.350	-21%	-US$ 698 mil	﹤0,01%	1572
2022 Q4	US$ 3,34 mi	Vender	86.404 -942	-1%	-US$ 34,6 mil	﹤0,01%	1446
2022 Q3	US$ 3,06 mi	Vender	87.346 -5.121	-6%	-US$ 192 mil	﹤0,01%	1446
2022 Q2	US$ 3,45 mi	Vender	92.467 -478	-0,5%	-US$ 18,6 mil	﹤0,01%	1462
2022 Q1	US$ 3,9 mi	Vender	92.945 -584	-0,6%	-US$ 24,5 mil	﹤0,01%	1473
2021 Q4	US$ 4,04 mi	Comprar	93.529 +4.649	+5%	+US$ 210 mil	﹤0,01%	1472
2021 Q3	US$ 3,97 mi	Comprar	88.880 +2.706	+3%	+US$ 123 mil	﹤0,01%	1463
2021 Q2	US$ 3,92 mi	Comprar	86.174 +3.945	+5%	+US$ 177 mil	﹤0,01%	1501
2021 Q1	US$ 3,6 mi	Comprar	82.229 +2.962	+4%	+US$ 124 mil	﹤0,01%	1446
2020 Q4	US$ 3,16 mi	Vender	79.267 -1.866	-2%	-US$ 72 mil	﹤0,01%	1343
2020 Q3	US$ 2,99 mi	Comprar	81.133 +726	+0,9%	+US$ 26,3 mil	﹤0,01%	1167
2020 Q2	US$ 2,66 mi	Comprar	80.407 +4.366	+6%	+US$ 141 mil	﹤0,01%	1237
2020 Q1	US$ 2,33 mi	Comprar	76.041 +16.594	+28%	+US$ 610 mil	0,01%	1201
2019 Q4	US$ 2,3 mi	Comprar	59.447 +11.127	+23%	+US$ 419 mil	﹤0,01%	1498
2019 Q3	US$ 1,76 mi	Vender	48.320 -14.775	-23%	-US$ 536 mil	﹤0,01%	1606
2019 Q2	US$ 2,31 mi	Comprar	63.095 +1.136	+2%	+US$ 41,2 mil	﹤0,01%	1468
2019 Q1	US$ 2,23 mi	Comprar	61.959 +3.486	+6%	+US$ 123 mil	﹤0,01%	1496
2018 Q4	US$ 1,9 mi	Vender	58.473 -4.692	-7%	-US$ 170 mil	﹤0,01%	1508
2018 Q3	US$ 2,54 mi	Comprar	63.165 +1.610	+3%	+US$ 64,8 mil	﹤0,01%	1534
2018 Q2	US$ 2,45 mi	Comprar	61.555 +7.022	+13%	+US$ 282 mil	0,01%	1525
2018 Q1	US$ 2,18 mi	Comprar	54.533 +651	+1%	+US$ 26,9 mil	0,01%	1418
2017 Q4	US$ 2,2 mi	Comprar	53.882 +2.636	+5%	+US$ 107 mil	0,01%	1471
2017 Q3	US$ 2,06 mi	Comprar	51.246 +5.554	+12%	+US$ 218 mil	0,01%	1448
2017 Q2	US$ 1,77 mi	Comprar	45.692 +5.339	+13%	+US$ 204 mil	﹤0,01%	1567
2017 Q1	US$ 1,52 mi	Comprar	40.353 +4.052	+11%	+US$ 150 mil	﹤0,01%	1660
2016 Q4	US$ 1,3 mi	Comprar	36.301 +8.135	+29%	+US$ 292 mil	﹤0,01%	1698
2016 Q3	US$ 1,04 mi	Comprar	28.166 +7.250	+35%	+US$ 267 mil	﹤0,01%	1693
2016 Q2	US$ 771 mil	Comprar	+20.916	Nova	+US$ 773 mil	﹤0,01%	1816
2016 Q1	–	Vender	-32.704	Encerrada	-US$ 2,17 mi	–	2280
2015 Q4	US$ 2,17 mi	Vender	32.704 -1.853	-5%	-US$ 126 mil	0,01%	1352
2015 Q3	US$ 2,34 mi	Comprar	34.557 +147	+0,4%	+US$ 10,5 mil	0,01%	1324
2015 Q2	US$ 2,5 mi	Vender	34.410 -791	-2%	-US$ 58,4 mil	0,01%	1397
2015 Q1	US$ 2,58 mi	Vender	35.201 -880	-2%	-US$ 61,6 mil	0,01%	1354
2014 Q4	US$ 2,58 mi	Comprar	36.081 +2.547	+8%	+US$ 173 mil	0,01%	1305
2014 Q3	US$ 2,18 mi	Comprar	33.534 +259	+0,8%	+US$ 17,6 mil	0,01%	1337
2014 Q2	US$ 2,33 mi	Comprar	33.275 +2.365	+8%	+US$ 162 mil	0,01%	1283
2014 Q1	US$ 2,12 mi	Comprar	30.910 +2.873	+10%	+US$ 194 mil	0,01%	1349
2013 Q4	US$ 1,88 mi	Comprar	28.037 +2.824	+11%	+US$ 181 mil	0,01%	1374
2013 Q3	US$ 1,57 mi	Comprar	25.213 +1.334	+6%	+US$ 84,1 mil	0,01%	1330
2013 Q2	US$ 1,47 mi	Comprar	+23.879	Nova	+US$ 1,45 mi	0,01%	1275

Outros fundos que detêm SOR

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de US$ 158 mi 11,62% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,1 bi 24,63% Retorno est. (1 ano)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 573 mi 24,64% Retorno est. (1 ano)

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 190 mi 42,56% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de First Trust Advisors em SOR no T2 2026

First Trust Advisors aumentou sua participação em Source Capital (SOR) em 1,4% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 46,8 mil em ações e elevando a posição para 75.554 ações, avaliadas em US$ 3,47 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1764.

First Trust Advisors informou pela primeira vez uma posição em SOR no T2 2013 e a manteve por 52 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,04 mi em T4 2021. 56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, First Trust Advisors detinha 75.554 ações de Source Capital, no valor de US$ 3,47 mi.
First Trust Advisors comprou 1.024 ações de Source Capital no T2 2026, por um valor estimado de US$ 46,8 mil.
Source Capital representou ﹤0,01% da carteira de First Trust Advisors em T2 2026, sua posição nº 1764.
First Trust Advisors informou pela primeira vez uma posição em Source Capital no T2 2013 e a manteve por 52 trimestres desde então.
A posição de Source Capital de First Trust Advisors atingiu o pico de US$ 4,04 mi em T4 2021.
56 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de First Trust Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.