First Trust Advisors
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de First Trust Advisors Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de First Trust Advisors Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.47 M Comprar
75,554
+1,024
+1% +USD 46.8 k ﹤0.01% 1764
2026
Q1 		USD 3.45 M Comprar
74,530
+3,113
+4% +USD 148 k ﹤0.01% 1667
2025
Q4 		USD 3.27 M Vender
71,417
-1,452
-2% -USD 67.1 k ﹤0.01% 1645
2025
Q3 		USD 3.28 M Comprar
72,869
+3,717
+5% +USD 164 k ﹤0.01% 1596
2025
Q2 		USD 3 M Comprar
69,152
+1,353
+2% +USD 56.7 k ﹤0.01% 1621
2025
Q1 		USD 2.81 M Comprar
67,799
+2,039
+3% +USD 86.1 k ﹤0.01% 1625
2024
Q4 		USD 2.86 M Comprar
65,760
+211
+0.3% +USD 9.4 k ﹤0.01% 1652
2024
Q3 		USD 2.92 M Comprar
65,549
+1,360
+2% +USD 59.6 k ﹤0.01% 1601
2024
Q2 		USD 2.84 M Comprar
64,189
+2,341
+4% +USD 100 k ﹤0.01% 1546
2024
Q1 		USD 2.63 M Comprar
61,848
+3,462
+6% +USD 141 k ﹤0.01% 1615
2023
Q4 		USD 2.36 M Vender
58,386
-5,020
-8% -USD 197 k ﹤0.01% 1649
2023
Q3 		USD 2.45 M Vender
63,406
-466
-0.7% -USD 18.1 k ﹤0.01% 1599
2023
Q2 		USD 2.45 M Vender
63,872
-4,182
-6% -USD 157 k ﹤0.01% 1604
2023
Q1 		USD 2.57 M Vender
68,054
-18,350
-21% -USD 698 k ﹤0.01% 1572
2022
Q4 		USD 3.34 M Vender
86,404
-942
-1% -USD 34.6 k ﹤0.01% 1446
2022
Q3 		USD 3.06 M Vender
87,346
-5,121
-6% -USD 192 k ﹤0.01% 1446
2022
Q2 		USD 3.45 M Vender
92,467
-478
-0.5% -USD 18.6 k ﹤0.01% 1462
2022
Q1 		USD 3.9 M Vender
92,945
-584
-0.6% -USD 24.5 k ﹤0.01% 1473
2021
Q4 		USD 4.04 M Comprar
93,529
+4,649
+5% +USD 210 k ﹤0.01% 1472
2021
Q3 		USD 3.97 M Comprar
88,880
+2,706
+3% +USD 123 k ﹤0.01% 1463
2021
Q2 		USD 3.92 M Comprar
86,174
+3,945
+5% +USD 177 k ﹤0.01% 1501
2021
Q1 		USD 3.6 M Comprar
82,229
+2,962
+4% +USD 124 k ﹤0.01% 1446
2020
Q4 		USD 3.16 M Vender
79,267
-1,866
-2% -USD 72 k ﹤0.01% 1343
2020
Q3 		USD 2.99 M Comprar
81,133
+726
+0.9% +USD 26.3 k ﹤0.01% 1167
2020
Q2 		USD 2.66 M Comprar
80,407
+4,366
+6% +USD 141 k ﹤0.01% 1237
2020
Q1 		USD 2.33 M Comprar
76,041
+16,594
+28% +USD 610 k 0.01% 1201
2019
Q4 		USD 2.3 M Comprar
59,447
+11,127
+23% +USD 419 k ﹤0.01% 1498
2019
Q3 		USD 1.76 M Vender
48,320
-14,775
-23% -USD 536 k ﹤0.01% 1606
2019
Q2 		USD 2.31 M Comprar
63,095
+1,136
+2% +USD 41.2 k ﹤0.01% 1468
2019
Q1 		USD 2.23 M Comprar
61,959
+3,486
+6% +USD 123 k ﹤0.01% 1496
2018
Q4 		USD 1.9 M Vender
58,473
-4,692
-7% -USD 170 k ﹤0.01% 1508
2018
Q3 		USD 2.54 M Comprar
63,165
+1,610
+3% +USD 64.8 k ﹤0.01% 1534
2018
Q2 		USD 2.45 M Comprar
61,555
+7,022
+13% +USD 282 k 0.01% 1525
2018
Q1 		USD 2.18 M Comprar
54,533
+651
+1% +USD 26.9 k 0.01% 1418
2017
Q4 		USD 2.2 M Comprar
53,882
+2,636
+5% +USD 107 k 0.01% 1471
2017
Q3 		USD 2.06 M Comprar
51,246
+5,554
+12% +USD 218 k 0.01% 1448
2017
Q2 		USD 1.77 M Comprar
45,692
+5,339
+13% +USD 204 k ﹤0.01% 1567
2017
Q1 		USD 1.52 M Comprar
40,353
+4,052
+11% +USD 150 k ﹤0.01% 1660
2016
Q4 		USD 1.3 M Comprar
36,301
+8,135
+29% +USD 292 k ﹤0.01% 1698
2016
Q3 		USD 1.04 M Comprar
28,166
+7,250
+35% +USD 267 k ﹤0.01% 1693
2016
Q2 		USD 771 k Comprar
+20,916
Nuevas +USD 773 k ﹤0.01% 1816
2016
Q1 		– Vender
-32,704
Cerradas -USD 2.17 M – 2280
2015
Q4 		USD 2.17 M Vender
32,704
-1,853
-5% -USD 126 k 0.01% 1352
2015
Q3 		USD 2.34 M Comprar
34,557
+147
+0.4% +USD 10.5 k 0.01% 1324
2015
Q2 		USD 2.5 M Vender
34,410
-791
-2% -USD 58.4 k 0.01% 1397
2015
Q1 		USD 2.58 M Vender
35,201
-880
-2% -USD 61.6 k 0.01% 1354
2014
Q4 		USD 2.58 M Comprar
36,081
+2,547
+8% +USD 173 k 0.01% 1305
2014
Q3 		USD 2.18 M Comprar
33,534
+259
+0.8% +USD 17.6 k 0.01% 1337
2014
Q2 		USD 2.33 M Comprar
33,275
+2,365
+8% +USD 162 k 0.01% 1283
2014
Q1 		USD 2.12 M Comprar
30,910
+2,873
+10% +USD 194 k 0.01% 1349
2013
Q4 		USD 1.88 M Comprar
28,037
+2,824
+11% +USD 181 k 0.01% 1374
2013
Q3 		USD 1.57 M Comprar
25,213
+1,334
+6% +USD 84.1 k 0.01% 1330
2013
Q2 		USD 1.47 M Comprar
+23,879
Nuevas +USD 1.45 M 0.01% 1275

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DWM
DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
DM
Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de First Trust Advisors en SOR: resumen de T2 2026

First Trust Advisors aumentó su participación en Source Capital (SOR) en 1.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 46.8 k y elevar la posición a 75,554 acciones con un valor de USD 3.47 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1764.

First Trust Advisors reportó por primera vez una posición en SOR en T2 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.04 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

  • Al cierre de T2 2026, First Trust Advisors tenía 75,554 acciones de Source Capital con un valor de USD 3.47 M.
  • First Trust Advisors compró 1,024 acciones de Source Capital en T2 2026, por un monto estimado de USD 46.8 k.
  • Source Capital representó ﹤0.01% de la cartera de First Trust Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1764.
  • First Trust Advisors reportó por primera vez una posición en Source Capital en T2 2013 y la ha mantenido durante 52 trimestres desde entonces.
  • La posición de First Trust Advisors en Source Capital alcanzó su máximo de USD 4.04 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de First Trust Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.