de Diversified Management Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversified Management Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.55 M	Comprar	122,077 +792	+0.7%	+USD 36.5 k	0.97%	20
2026 Q2	USD 5.58 M	Comprar	121,285 +3,316	+3%	+USD 152 k	1.19%	19
2026 Q1	USD 5.46 M	Comprar	117,969 +1,175	+1%	+USD 55.8 k	0.94%	20
2025 Q4	USD 5.34 M	Comprar	+116,794	Nuevas	+USD 5.4 M	1.25%	19

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de USD 123 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año

Chemistry Wealth Management New York AUM de USD 639 M 11.43% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts AUM de USD 441 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Align Financial Hermantown, Minnesota AUM de USD 210 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversified Management en SOR: resumen de T3 2026

Diversified Management aumentó su participación en Source Capital (SOR) en 0.65% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 36.5 k y elevar la posición a 122,077 acciones con un valor de USD 5.55 M. La posición representa 0.97% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Diversified Management reportó por primera vez una posición en SOR en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.58 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 9 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

Al cierre de T3 2026, Diversified Management tenía 122,077 acciones de Source Capital con un valor de USD 5.55 M.
Diversified Management compró 792 acciones de Source Capital en T3 2026, por un monto estimado de USD 36.5 k.
Source Capital representó 0.97% de la cartera de Diversified Management en T3 2026 y fue su posición número 20.
Diversified Management reportó por primera vez una posición en Source Capital en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Diversified Management en Source Capital alcanzó su máximo de USD 5.58 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 9 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Diversified Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.