Morgan Stanley
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de Morgan Stanley Source Capital SOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Morgan Stanley Detalles de la acción SOR Actividad de fondos de SOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.18 M Comprar
90,877
+558
+0.6% +USD 25.5 k ﹤0.01% 4352
2026
Q1 		USD 4.18 M Vender
90,319
-1,644
-2% -USD 78 k ﹤0.01% 4265
2025
Q4 		USD 4.21 M Comprar
91,963
+3,050
+3% +USD 141 k ﹤0.01% 4311
2025
Q3 		USD 4 M Comprar
88,913
+7,289
+9% +USD 322 k ﹤0.01% 4326
2025
Q2 		USD 3.54 M Comprar
81,624
+764
+0.9% +USD 32 k ﹤0.01% 4340
2025
Q1 		USD 3.36 M Vender
80,860
-7,394
-8% -USD 312 k ﹤0.01% 4250
2024
Q4 		USD 3.84 M Comprar
88,254
+2,219
+3% +USD 98.8 k ﹤0.01% 4218
2024
Q3 		USD 3.83 M Vender
86,035
-554
-0.6% -USD 24.3 k ﹤0.01% 4167
2024
Q2 		USD 3.83 M Comprar
86,589
+418
+0.5% +USD 17.8 k ﹤0.01% 4102
2024
Q1 		USD 3.66 M Vender
86,171
-266
-0.3% -USD 10.8 k ﹤0.01% 4168
2023
Q4 		USD 3.49 M Comprar
86,437
+1,571
+2% +USD 61.7 k ﹤0.01% 4165
2023
Q3 		USD 3.28 M Comprar
84,866
+13,516
+19% +USD 526 k ﹤0.01% 4043
2023
Q2 		USD 2.73 M Comprar
71,350
+13,101
+22% +USD 491 k ﹤0.01% 4212
2023
Q1 		USD 2.2 M Vender
58,249
-5,477
-9% -USD 208 k ﹤0.01% 4403
2022
Q4 		USD 2.46 M Comprar
63,726
+3,682
+6% +USD 135 k ﹤0.01% 4324
2022
Q3 		USD 2.1 M Comprar
60,044
+12,179
+25% +USD 458 k ﹤0.01% 4390
2022
Q2 		USD 1.79 M Vender
47,865
-164
-0.3% -USD 6.38 k ﹤0.01% 4620
2022
Q1 		USD 2.02 M Comprar
48,029
+2,676
+6% +USD 112 k ﹤0.01% 4524
2021
Q4 		USD 1.96 M Comprar
45,353
+3,238
+8% +USD 146 k ﹤0.01% 4603
2021
Q3 		USD 1.88 M Comprar
42,115
+9,434
+29% +USD 429 k ﹤0.01% 4621
2021
Q2 		USD 1.49 M Comprar
32,681
+792
+2% +USD 35.5 k ﹤0.01% 4843
2021
Q1 		USD 1.4 M Comprar
31,889
+1,158
+4% +USD 48.7 k ﹤0.01% 4518
2020
Q4 		USD 1.23 M Vender
30,731
-905
-3% -USD 34.9 k ﹤0.01% 4540
2020
Q3 		USD 1.17 M Comprar
31,636
+2,183
+7% +USD 79 k ﹤0.01% 4095
2020
Q2 		USD 974 k Comprar
29,453
+2,437
+9% +USD 78.6 k ﹤0.01% 4197
2020
Q1 		USD 829 k Comprar
27,016
+55
+0.2% +USD 2.02 k ﹤0.01% 4086
2019
Q4 		USD 1.04 M Vender
26,961
-4,726
-15% -USD 178 k ﹤0.01% 4507
2019
Q3 		USD 1.16 M Comprar
31,687
+9,212
+41% +USD 334 k ﹤0.01% 4211
2019
Q2 		USD 822 k Comprar
22,475
+1,130
+5% +USD 41 k ﹤0.01% 4329
2019
Q1 		USD 768 k Comprar
21,345
+5,396
+34% +USD 190 k ﹤0.01% 4288
2018
Q4 		USD 519 k Comprar
15,949
+9,557
+150% +USD 347 k ﹤0.01% 4759
2018
Q3 		USD 257 k Vender
6,392
-478
-7% -USD 19.2 k ﹤0.01% 5339
2018
Q2 		USD 273 k Comprar
6,870
+132
+2% +USD 5.3 k ﹤0.01% 5414
2018
Q1 		USD 269 k Vender
6,738
-330
-5% -USD 13.6 k ﹤0.01% 5343
2017
Q4 		USD 289 k Comprar
7,068
+3,035
+75% +USD 123 k ﹤0.01% 5266
2017
Q3 		USD 162 k Comprar
4,033
+168
+4% +USD 6.61 k ﹤0.01% 5438
2017
Q2 		USD 149 k Vender
3,865
-2,715
-41% -USD 104 k ﹤0.01% 5475
2017
Q1 		USD 248 k Comprar
6,580
+255
+4% +USD 9.46 k ﹤0.01% 5212
2016
Q4 		USD 227 k Vender
6,325
-13,937
-69% -USD 501 k ﹤0.01% 5306
2016
Q3 		USD 744 k Vender
20,262
-550
-3% -USD 20.2 k ﹤0.01% 4261
2016
Q2 		USD 768 k Comprar
20,812
+357
+2% +USD 13.2 k ﹤0.01% 4169
2016
Q1 		USD 729 k Vender
20,455
-77,316
-79% -USD 4.62 M ﹤0.01% 4184
2015
Q4 		USD 6.48 M Vender
97,771
-28,287
-22% -USD 1.93 M ﹤0.01% 2404
2015
Q3 		USD 8.54 M Comprar
126,058
+16,059
+15% +USD 1.15 M ﹤0.01% 2123
2015
Q2 		USD 8 M Comprar
109,999
+21,693
+25% +USD 1.6 M ﹤0.01% 2335
2015
Q1 		USD 6.48 M Vender
88,306
-2,071
-2% -USD 145 k ﹤0.01% 2511
2014
Q4 		USD 6.45 M Comprar
90,377
+19,866
+28% +USD 1.35 M ﹤0.01% 2479
2014
Q3 		USD 4.58 M Comprar
70,511
+11,183
+19% +USD 760 k ﹤0.01% 2703
2014
Q2 		USD 4.15 M Comprar
59,328
+10,175
+21% +USD 695 k ﹤0.01% 2827
2014
Q1 		USD 3.38 M Comprar
49,153
+5,175
+12% +USD 349 k ﹤0.01% 2961
2013
Q4 		USD 2.95 M Comprar
43,978
+6,261
+17% +USD 401 k ﹤0.01% 3068
2013
Q3 		USD 2.34 M Comprar
37,717
+6,255
+20% +USD 394 k ﹤0.01% 3100
2013
Q2 		USD 1.94 M Comprar
+31,462
Nuevas +USD 1.91 M ﹤0.01% 3177

Otros fondos que tienen SOR en su cartera

DWM
DKM Wealth Management Stockton, California AUM de USD 158 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
DM
Diversified Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 573 M 24.64% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Hara Capital Bellevue, Washington AUM de USD 190 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 46.21% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Morgan Stanley en SOR: resumen de T2 2026

Morgan Stanley aumentó su participación en Source Capital (SOR) en 0.62% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 25.5 k y elevar la posición a 90,877 acciones con un valor de USD 4.18 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #4352.

Morgan Stanley reportó por primera vez una posición en SOR en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.54 M en T3 2015. Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SOR.

  • Al cierre de T2 2026, Morgan Stanley tenía 90,877 acciones de Source Capital con un valor de USD 4.18 M.
  • Morgan Stanley compró 558 acciones de Source Capital en T2 2026, por un monto estimado de USD 25.5 k.
  • Source Capital representó ﹤0.01% de la cartera de Morgan Stanley en T2 2026 y fue su posición número 4352.
  • Morgan Stanley reportó por primera vez una posición en Source Capital en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de Morgan Stanley en Source Capital alcanzó su máximo de USD 8.54 M en T3 2015.
  • Al cierre de T2 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Source Capital en cartera.

Según el Informe 13F de Morgan Stanley correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.