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DM
Diversified Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 573 M
Rotación
34.55%
Rendimiento estimado a 1 año
24.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.64%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 573 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.14%
Posición
246
Nuevas
75
Aumentadas
117
Reducidas
17
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+USD 5.41 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 4.06 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.47 M |
| 4 |
Capital One
COF
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+USD 2.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 842 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 553 k |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+USD 470 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.04% |
| 2 | Industriales | 20.52% |
| 3 | Tecnología | 11.79% |
| 4 | Finanzas | 6.77% |
| 5 | Atención médica | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 51.5 M | 8.99% |
118,358
+13
| +0% | +USD 5.78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 39.2 M | 6.85% |
51,435
-29
| -0.1% | -USD 22 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 28.5 M | 4.97% |
145,688
+737
| +0.5% | +USD 151 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.2 M | 3.88% |
66,757
-2,623
| -4% | -USD 842 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 17.9 M | 3.13% |
130,240
+5,918
| +5% | +USD 831 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16.7 M | 2.91% |
231,768
+2,238
| +1% | +USD 169 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 15.8 M | 2.75% |
151,846
+3,933
| +3% | +USD 417 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 15.3 M | 2.67% |
112,381
+3,910
| +4% | +USD 566 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2877 M
| USD 15.2 M | 2.66% |
885,530
-20,751
| -2% | -USD 470 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.3 M | 2.32% |
17,997
+171
| +1% | +USD 122 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1552 M
| USD 11.7 M | 2.04% |
233,623
+8,794
| +4% | +USD 462 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 9.5 M | 1.67% |
8,958
+77
| +0.9% | +USD 73.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 8.53 M | 1.49% |
36,924
-370
| -1% | -USD 90.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.9 M | 1.38% |
37,962
+2,345
| +7% | +USD 507 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.59 M | 1.32% |
30,457
+1,699
| +6% | +USD 432 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 7.21 M | 1.26% |
10,982
+69
| +0.6% | +USD 47.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 6.33 M | 1.11% |
149,786
+323
| +0.2% | +USD 13.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.25 M | 1.09% |
12,194
+2,426
| +25% | +USD 1.12 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| USD 5.79 M | 1.01% |
108,109
+94,318
| +684% | +USD 5.41 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Source Capital
SOR
USD 374 M
| USD 5.55 M | 0.97% |
122,077
+792
| +0.7% | +USD 36.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.34 M | 0.93% |
14,273
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 5.2 M | 0.91% |
61,150
+650
| +1% | +USD 55.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.01 M | 0.87% |
6,543
-30
| -0.5% | -USD 22.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 4.95 M | 0.86% |
41,319
+240
| +0.6% | +USD 29.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 4.7 M | 0.82% |
48,078
+38,541
| +404% | +USD 4.06 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BZWA
SWA
MM
MCA
SWMG
WAM
CAM
CNHF
Revisión del portafolio de Diversified Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Management mantenía 246 posiciones por un valor de USD 573 M, un aumento de 22% frente a los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Diversified Management destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 75 nuevas posiciones y aumentó 117 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Booking.com: 18,450 acciones con un valor de USD 3.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en TCW Strategic Income Fund, por un valor estimado de USD 2.04 M.
- La mayor compra de Diversified Management en T3 2026 fue Booking.com: 18,450 acciones por un valor de USD 3.01 M.
- Diversified Management fue quien más aumentó su posición en Aramark durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Diversified Management durante T3 2026 fue en TCW Strategic Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.04 M.
- Diversified Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Management representan 41% de su cartera de USD 573 M en T3 2026.
- Diversified Management abrió 75 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 573 M.
Según el Informe 13F de Diversified Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.