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Diversified Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 573 M
Rotación
34.55%
Rendimiento estimado a 1 año
24.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.64%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 573 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.14%
Posición
246
Nuevas
75
Aumentadas
117
Reducidas
17
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+USD 5.41 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 4.06 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.47 M |
| 4 |
Capital One
COF
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+USD 2.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+USD 2.04 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 842 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 553 k |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+USD 470 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.04% |
| 2 | Industriales | 20.52% |
| 3 | Tecnología | 11.79% |
| 4 | Finanzas | 6.77% |
| 5 | Salud | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 4.58 M | 0.8% |
13,566
+3,703
| +38% | +USD 1.29 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 4.58 M | 0.8% |
19,640
+391
| +2% | +USD 93.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 4.04 M | 0.71% |
5,770
+493
| +9% | +USD 344 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
29
TCW Strategic Income Fund
TSI
USD 273 M
| USD 3.59 M | 0.63% |
834,352
-466,410
| -36% | -USD 2.04 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
WEC Energy
WEC
USD 37.9 mil M
| USD 3.36 M | 0.59% |
33,309
+7,440
| +29% | +USD 810 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Ferguson
FERG
USD 45.8 mil M
| USD 3.35 M | 0.59% |
15,070
+11,771
| +357% | +USD 2.73 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 3.28 M | 0.57% |
8,620
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.25 M | 0.57% |
6,523
+2,300
| +54% | +USD 1.16 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.7 mil M
| USD 3.14 M | 0.55% |
22,060
+11
| +0% | +USD 1.52 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 4.87 B
| USD 3.11 M | 0.54% |
13,598
+914
| +7% | +USD 196 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
MDLV
USD 48.4 M
| USD 3.01 M | 0.53% |
100,481
+4,000
| +4% | +USD 126 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
37
Booking.com
BKNG
USD 112 mil M
| USD 3.01 M | 0.52% |
+18,450
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 2.98 M | 0.52% |
+16,244
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
USD 664 mil M
| USD 2.96 M | 0.52% |
11,197
+3,466
| +45% | +USD 914 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
40
Avery Dennison
AVY
USD 13.7 mil M
| USD 2.92 M | 0.51% |
+17,116
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
41
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 2.8 M | 0.49% |
+14,480
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
USD 53.8 mil M
| USD 2.76 M | 0.48% |
+15,421
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7634 M
| USD 2.68 M | 0.47% |
16,688
+1,076
| +7% | +USD 184 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Insight Enterprises
NSIT
USD 4931 M
| USD 2.61 M | 0.46% |
+16,703
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Cisco
CSCO
USD 407 mil M
| USD 2.61 M | 0.46% |
24,238
+6,863
| +39% | +USD 773 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Allegion
ALLE
USD 15.8 mil M
| USD 2.39 M | 0.42% |
15,515
+13,500
| +670% | +USD 2.07 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Zions Bancorporation
ZION
USD 9496 M
| USD 2.38 M | 0.42% |
38,051
+31,429
| +475% | +USD 2.16 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Carrier Global
CARR
USD 43.7 mil M
| USD 2.36 M | 0.41% |
+42,945
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Valvoline
VVV
USD 4100 M
| USD 2.33 M | 0.41% |
+77,329
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
USD 90.5 mil M
| USD 2.33 M | 0.41% |
+10,480
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
OCP
Revisión del portafolio de Diversified Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversified Management mantenía 246 posiciones por un valor de USD 573 M, un aumento de 22% frente a los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Diversified Management destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 75 nuevas posiciones y aumentó 117 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Booking.com: 18,450 acciones con un valor de USD 3.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en TCW Strategic Income Fund, por un valor estimado de USD 2.04 M.
- La mayor compra de Diversified Management en T3 2026 fue Booking.com: 18,450 acciones por un valor de USD 3.01 M.
- Diversified Management fue quien más aumentó su posición en Aramark durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Diversified Management durante T3 2026 fue en TCW Strategic Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.04 M.
- Diversified Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Management representan 41% de su cartera de USD 573 M en T3 2026.
- Diversified Management abrió 75 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 573 M.
Según el Informe 13F de Diversified Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.