에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Diversified Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.73억
회전율
34.55%
1년 추정 수익률
24.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
+24.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.73억
AUM 성장
+US$1.05억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.14%
보유액
246
신규
75
증가
117
축소
17
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$541만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$406만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$347만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$304만 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$204만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$103만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.3만 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.04% |
| 2 | 산업재 | 20.52% |
| 3 | 정보기술 | 11.79% |
| 4 | 금융 | 6.77% |
| 5 | 헬스케어 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$458만 | 0.8% |
13,566
+3,703
| +38% | +US$129만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$458만 | 0.8% |
19,640
+391
| +2% | +US$9.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$404만 | 0.71% |
5,770
+493
| +9% | +US$34.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
29
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.69억
| US$359만 | 0.63% |
834,352
-466,410
| -36% | -US$204만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$336만 | 0.59% |
33,309
+7,440
| +29% | +US$81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Ferguson
FERG
US$439억
| US$335만 | 0.59% |
15,070
+11,771
| +357% | +US$273만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$328만 | 0.57% |
8,620
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$325만 | 0.57% |
6,523
+2,300
| +54% | +US$116만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$314만 | 0.55% |
22,060
+11
| +0% | +US$1.52천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$311만 | 0.54% |
13,598
+914
| +7% | +US$19.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
MDLV
US$5021만
| US$301만 | 0.53% |
100,481
+4,000
| +4% | +US$12.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
37
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$301만 | 0.52% |
+18,450
| 신규 | +US$347만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Accenture
ACN
US$1526억
| US$298만 | 0.52% |
+16,244
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$296만 | 0.52% |
11,197
+3,466
| +45% | +US$91.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
40
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$292만 | 0.51% |
+17,116
| 신규 | +US$292만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
41
Capital One
COF
US$1235억
| US$280만 | 0.49% |
+14,480
| 신규 | +US$304만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$276만 | 0.48% |
+15,421
| 신규 | +US$268만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$268만 | 0.47% |
16,688
+1,076
| +7% | +US$18.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
Insight Enterprises
NSIT
US$51.9억
| US$261만 | 0.46% |
+16,703
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$261만 | 0.46% |
24,238
+6,863
| +39% | +US$77.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Allegion
ALLE
US$152억
| US$239만 | 0.42% |
15,515
+13,500
| +670% | +US$207만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
Zions Bancorporation
ZION
US$96.6억
| US$238만 | 0.42% |
38,051
+31,429
| +475% | +US$216만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$236만 | 0.41% |
+42,945
| 신규 | +US$266만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Valvoline
VVV
US$40.4억
| US$233만 | 0.41% |
+77,329
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$233만 | 0.41% |
+10,480
| 신규 | +US$257만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Management 측은 US$5.73억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Diversified Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com 주식으로, 18,450주를 보유했으며 가치는 US$301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TCW Strategic Income Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$204만 규모 줄였어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$301만 상당의 18,450주를 매수했어요.
- Diversified Management 측이 2026년 3분기에 Aramark 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TCW Strategic Income Fund이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 41% 비중을 차지해요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Diversified Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Diversified Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.