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Diversified Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.73억
회전율
34.55%
1년 추정 수익률
24.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.6%
1년 예상 수익률
+24.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.73억
AUM 성장
+US$1.05억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.14%
보유액
246
신규
75
증가
117
축소
17
청산됨
10
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$541만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$406만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$347만 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$304만 |
| 5 |
Avery Dennison
AVY
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Strategic Income Fund
TSI
|
+US$204만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$103만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$55.3만 |
| 5 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.04% |
| 2 | 산업재 | 20.57% |
| 3 | 정보기술 | 11.79% |
| 4 | 금융 | 6.77% |
| 5 | 헬스케어 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Houlihan Lokey
HLI
US$102억
| US$229만 | 0.4% |
+18,154
| 신규 | +US$242만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
CDW
CDW
US$207억
| US$228만 | 0.4% |
+17,815
| 신규 | +US$251만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
Eli Lilly
LLY
US$1.24조
| US$228만 | 0.4% |
1,973
-40
| -2% | -US$4.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
OneMain Financial
OMF
US$64.6억
| US$227만 | 0.4% |
40,924
+37,458
| +1,081% | +US$231만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$313억
| US$219만 | 0.38% |
+29,916
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2525억
| US$219만 | 0.38% |
3,244
+57
| +2% | +US$3.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
Merck
MRK
US$3679억
| US$215만 | 0.38% |
14,785
+5,824
| +65% | +US$80.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
AptarGroup
ATR
US$91억
| US$212만 | 0.37% |
+17,482
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1920억
| US$211만 | 0.37% |
9,773
+33
| +0.3% | +US$7.33천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
60
White Mountains Insurance
WTM
US$54.2억
| US$205만 | 0.36% |
+1,021
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
Hayward Holdings
HAYW
US$33.9억
| US$202만 | 0.35% |
+165,368
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Progressive
PGR
US$1372억
| US$200만 | 0.35% |
+9,668
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Unilever
UL
US$1458억
| US$200만 | 0.35% |
32,874
+26,438
| +411% | +US$166만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
Carlisle Companies
CSL
US$147억
| US$199만 | 0.35% |
+6,173
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
Arch Capital
ACGL
US$361억
| US$198만 | 0.35% |
+21,470
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
Huron Consulting
HURN
US$28.5억
| US$193만 | 0.34% |
+12,290
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
Teradyne
TER
US$344억
| US$193만 | 0.34% |
4,806
+106
| +2% | +US$3.91만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
US$8993억
| US$191만 | 0.33% |
5,768
+336
| +6% | +US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
UnitedHealth
UNH
US$3575억
| US$184만 | 0.32% |
+5,024
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
Masco
MAS
US$162억
| US$181만 | 0.32% |
+26,873
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
Louisiana-Pacific
LPX
US$53.6억
| US$181만 | 0.32% |
+28,054
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
72
FTI Consulting
FCN
US$53.3억
| US$181만 | 0.32% |
+13,438
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
Primerica
PRI
US$88억
| US$178만 | 0.31% |
+6,533
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$177만 | 0.31% |
5,144
+233
| +5% | +US$8.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
Mueller Water Products
MWA
US$38.5억
| US$175만 | 0.31% |
+82,519
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OCP
Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversified Management 측은 US$5.73억 상당의 246개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Diversified Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.33억 규모를 투입해 신규 포지션 75개를 개설하고 기존 보유 종목 117개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Booking.com 주식으로, 18,450주를 보유했으며 가치는 US$301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TCW Strategic Income Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$204만 규모 줄였어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$301만 상당의 18,450주를 매수했어요.
- Diversified Management 측이 2026년 3분기에 Aramark 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TCW Strategic Income Fund이며, 추정 감소액은 US$204만예요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 41% 비중을 차지해요.
- Diversified Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Diversified Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Diversified Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.