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SWA
Serenus Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.73억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
18.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.08%
1년 예상 수익률
+18.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.73억
AUM 성장
+US$7164만
(+14%)
자금 흐름
+US$1568만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.38%
보유액
78
신규
10
증가
20
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$874만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$263만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$240만 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$144만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$236만 |
| 2 |
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
SNPG
|
+US$80.1만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
|
+US$41.9만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$35.4만 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$21.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.94% |
| 2 | 정보기술 | 2.02% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.55% |
| 5 | 금융 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1.22억 | 21.31% |
2,424,914
+6,652
| +0.3% | +US$33.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.07억 | 18.68% |
143,317
-488
| -0.3% | -US$35.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7907만 | 13.8% |
115,966
+1,554
| +1% | +US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5394만 | 9.41% |
72,024
-3,235
| -4% | -US$236만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$3958만 | 6.91% |
413,908
+15,259
| +4% | +US$144만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3077만 | 5.37% |
399,067
+14,188
| +4% | +US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1821만 | 3.18% |
25,895
-117
| -0.4% | -US$7.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1477만 | 2.58% |
48,776
+6,704
| +16% | +US$240만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1265만 | 2.21% |
18,414
-256
| -1% | -US$17.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1112만 | 1.94% |
123,461
+31,674
| +35% | +US$263만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1101만 | 1.92% |
57,814
+106
| +0.2% | +US$1.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$887만 | 1.55% |
59,798
+114
| +0.2% | +US$1.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$683만 | 1.19% |
55,031
+7
| +0% | +US$844 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$634만 | 1.11% |
1,273,078
+250
| +0% | +US$9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$552만 | 0.96% |
19,078
-9
| -0% | -US$2.57천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$466만 | 0.81% |
19,223
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$298만 | 0.52% |
18,136
-1,156
| -6% | -US$18.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$264만 | 0.46% |
30,873
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$247만 | 0.43% |
4,737
-213
| -4% | -US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$204만 | 0.36% |
8,565
+291
| +4% | +US$7.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$162만 | 0.28% |
17,724
+59
| +0.3% | +US$5.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$151만 | 0.26% |
7,567
+45
| +0.6% | +US$9.25천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$117만 | 0.2% |
13,355
-1,797
| -12% | -US$15.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$116만 | 0.2% |
5,342
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$107만 | 0.19% |
45,166
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BZWA
MM
MCA
WAM
SWMG
CAM
CNHF
KA
Serenus Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Serenus Wealth Advisors는 US$5.73억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.01억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Serenus Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 20개 증가, 15개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 US Bancorp으로, 156,053주를 보유했으며 가치는 US$16만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$236만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Serenus Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 US Bancorp으로, US$16만 상당의 156,053주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Serenus Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Serenus Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$236만예요.
- Serenus Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Serenus Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.73억 중 85%를 차지해요.
- Serenus Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Serenus Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$5.73억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Serenus Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.