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SWA
Serenus Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 573 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
18,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,08%
Retorno est. (1 ano)
+18,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 573 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,6 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 15,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,38%
Posição
78
Nova
10
Aumentada
20
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 8,74 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,36 mi |
| 2 |
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
SNPG
|
+US$ 801 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
|
+US$ 419 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 354 mil |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 217 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,94% |
| 2 | Tecnologia | 2,02% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,55% |
| 5 | Financeiro | 0,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 122 mi | 21,31% |
2.424.914
+6.652
| +0,3% | +US$ 335 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 107 mi | 18,68% |
143.317
-488
| -0,3% | -US$ 354 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 79,1 mi | 13,8% |
115.966
+1.554
| +1% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 53,9 mi | 9,41% |
72.024
-3.235
| -4% | -US$ 2,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 39,6 mi | 6,91% |
413.908
+15.259
| +4% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 30,8 mi | 5,37% |
399.067
+14.188
| +4% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 18,2 mi | 3,18% |
25.895
-117
| -0,4% | -US$ 78,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 14,8 mi | 2,58% |
48.776
+6.704
| +16% | +US$ 2,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,6 mi | 2,21% |
18.414
-256
| -1% | -US$ 171 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 11,1 mi | 1,94% |
123.461
+31.674
| +35% | +US$ 2,63 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 11 mi | 1,92% |
57.814
+106
| +0,2% | +US$ 18,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,87 mi | 1,55% |
59.798
+114
| +0,2% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 6,83 mi | 1,19% |
55.031
+7
| +0% | +US$ 844 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,34 mi | 1,11% |
1.273.078
+250
| +0% | +US$ 90 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,52 mi | 0,96% |
19.078
-9
| -0% | -US$ 2,57 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,66 mi | 0,81% |
19.223
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,98 mi | 0,52% |
18.136
-1.156
| -6% | -US$ 183 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,64 mi | 0,46% |
30.873
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 2,47 mi | 0,43% |
4.737
-213
| -4% | -US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,04 mi | 0,36% |
8.565
+291
| +4% | +US$ 73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,62 mi | 0,28% |
17.724
+59
| +0,3% | +US$ 5,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,51 mi | 0,26% |
7.567
+45
| +0,6% | +US$ 9,25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,17 mi | 0,2% |
13.355
-1.797
| -12% | -US$ 153 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,16 mi | 0,2% |
5.342
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,07 mi | 0,19% |
45.166
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Serenus Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Serenus Wealth Advisors detinha 78 posições avaliadas em US$ 573 mi, alta de 14% em relação a US$ 501 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Serenus Wealth Advisors mostra 10 novas, 20 aumentaram, 15 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em US Bancorp: 156.053 ações no valor de US$ 160 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 2,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Serenus Wealth Advisors no T2 2026 foi US Bancorp: 156.053 ações no valor de US$ 160 mil.
- Serenus Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Serenus Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,36 mi.
- Serenus Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 801 mil.
- As dez maiores posições de Serenus Wealth Advisors representam 85% de sua carteira de US$ 573 mi no T2 2026.
- Serenus Wealth Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Serenus Wealth Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 573 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Serenus Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.