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SWA

Serenus Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 573 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
573 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,38 %
Position
78
Neu
10
Aufgestockt
20
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+8,74 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+2,63 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,4 Mio. $
4
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+1,44 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,36 Mio. $
2
SNPG-Symbol
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
SNPG
+800.752 $
3
EGUS-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
+418.517 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+353.803 $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+217.126 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,94 %
2 Technologie 2,02 %
3 Kommunikationsdienste 1,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,55 %
5 Finanzwesen 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
122 Mio. $ 21,31 %
2.424.914
+6.652
+0,3 % +335.208 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
107 Mio. $ 18,68 %
143.317
-488
-0,3 % -353.803 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
79,1 Mio. $ 13,8 %
115.966
+1.554
+1 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
53,9 Mio. $ 9,41 %
72.024
-3.235
-4 % -2,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DGRW-Symbol
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
39,6 Mio. $ 6,91 %
413.908
+15.259
+4 % +1,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
30,8 Mio. $ 5,37 %
399.067
+14.188
+4 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
18,2 Mio. $ 3,18 %
25.895
-117
-0,4 % -78.349 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,58 %
48.776
+6.704
+16 % +2,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,6 Mio. $ 2,21 %
18.414
-256
-1 % -170.659 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHQ-Symbol
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,94 %
123.461
+31.674
+35 % +2,63 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
11 Mio. $ 1,92 %
57.814
+106
+0,2 % +18.111 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,87 Mio. $ 1,55 %
59.798
+114
+0,2 % +15.645 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,19 %
55.031
+7
+0 % +844 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,34 Mio. $ 1,11 %
1.273.078
+250
+0 % +89.991 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,52 Mio. $ 0,96 %
19.078
-9
-0 % -2.574 $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,81 %
19.223
– –
2024 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,52 %
18.136
-1.156
-6 % -183.482 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,46 %
30.873
– –
2024 Q4
6 Quartale
DIA-Symbol
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,43 %
4.737
-213
-4 % -106.374 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,36 %
8.565
+291
+4 % +73.043 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,28 %
17.724
+59
+0,3 % +5.400 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,26 %
7.567
+45
+0,6 % +9.252 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,2 %
13.355
-1.797
-12 % -153.312 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,2 %
5.342
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,19 %
45.166
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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WAM
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SWMG
Sanchez Wealth Management Group Jacksonville, Florida 571 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Columbia Asset Management Ann Arbor, Michigan 575 Mio. $ AUM 29,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNHF
Conrad N. Hilton Foundation Agoura Hills, California 576 Mio. $ AUM 19,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KA
Kozak & Associates Highlands Ranch, Colorado 576 Mio. $ AUM 23,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Serenus Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Serenus Wealth Advisors 78 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 501 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Serenus Wealth Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 20 erhöht, 15 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war US Bancorp: 156.053 Aktien im Wert von 160.271 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Serenus Wealth Advisors im Q2 2026 war US Bancorp: 156.053 Aktien im Wert von 160.271 $.
  • Serenus Wealth Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Serenus Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,36 Mio. $.
  • Serenus Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 800.752 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Serenus Wealth Advisors machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
  • Serenus Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Serenus Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 573 Mio. $.

Auf Grundlage der von Serenus Wealth Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .