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ACM

Altrius Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 526 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
526 Mio. $
AUM-Wachstum
+24 Mio. $
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,69 %
Position
92
Neu
5
Aufgestockt
53
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+6,08 Mio. $
2
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+5,64 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+5,45 Mio. $
4
TM-Symbol
Toyota
TM
+2,13 Mio. $
5
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+10,2 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+7,43 Mio. $
3
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+5,59 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+5 Mio. $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+3,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,65 %
2 Gesundheitswesen 18,15 %
3 Finanzwesen 16,44 %
4 Basiskonsumgüter 13,52 %
5 Energie 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RY-Symbol
1
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,61 %
66.441
+4.342
+7 % +805.527 $
2022 Q2
16 Quartale
BBVA-Symbol
2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
12 Mio. $ 2,27 %
477.695
+25.241
+6 % +575.853 $
2022 Q2
16 Quartale
ABEV-Symbol
3
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,19 %
3.679.965
-105.364
-3 % -329.399 $
2024 Q3
7 Quartale
SI-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
11,4 Mio. $ 2,16 %
70.769
+1.476
+2 % +237.506 $
2022 Q2
16 Quartale
NVS-Symbol
5
Novartis
NVS
286 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,16 %
72.584
+1.953
+3 % +292.778 $
2022 Q2
16 Quartale
AZN-Symbol
6
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
11 Mio. $ 2,09 %
57.997
+2.469
+4 % +464.390 $
2022 Q2
16 Quartale
BTI-Symbol
7
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,05 %
174.404
+5.888
+3 % +355.396 $
2022 Q2
16 Quartale
GSK-Symbol
8
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,04 %
204.447
+11.267
+6 % +595.873 $
2022 Q2
16 Quartale
PUB
9
Nicht mehr gelistet
PUBLICIS SA ADS (1 ADS = 1C0M)
PUB
10,5 Mio. $ 1,99 %
436.929
+20.827
+5 % +499.223 $
2025 Q3
3 Quartale
AXA
10
Nicht mehr gelistet
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
10,4 Mio. $ 1,98 %
207.886
+7.370
+4 % +370.269 $
2022 Q2
16 Quartale
SNY-Symbol
11
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,93 %
238.747
+17.235
+8 % +770.141 $
2022 Q2
16 Quartale
TTE-Symbol
12
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,91 %
129.527
-15.447
-11 % -1,37 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
NXPI-Symbol
13
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
10 Mio. $ 1,9 %
35.565
-14.454
-29 % -3,98 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TM-Symbol
14
Toyota
TM
229 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,85 %
57.767
+11.269
+24 % +2,13 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
BP-Symbol
15
BP
BP
129 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,82 %
259.662
-12.514
-5 % -549.088 $
2022 Q2
16 Quartale
LYB-Symbol
16
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,63 %
162.958
+18.127
+13 % +1,25 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
PM-Symbol
17
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,52 %
44.148
+935
+2 % +162.158 $
2022 Q2
16 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,44 %
18.188
-1.163
-6 % -431.065 $
2026 Q1
1 Quartal
STT-Symbol
19
State Street
STT
45,5 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,43 %
44.323
-411
-0,9 % -63.376 $
2025 Q4
2 Quartale
BEN-Symbol
20
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,41 %
222.692
-2.478
-1 % -74.200 $
2022 Q2
16 Quartale
MSM-Symbol
21
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,41 %
62.228
+63
+0,1 % +6.692 $
2024 Q3
7 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
208 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,37 %
51.633
-170
-0,3 % -22.130 $
2022 Q2
16 Quartale
MO-Symbol
23
Altria Group
MO
125 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,36 %
99.268
+989
+1 % +69.029 $
2022 Q2
16 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,33 %
54.671
+400
+0,7 % +46.819 $
2022 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,33 %
27.638
+145
+0,5 % +33.794 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MC
Merck & Co Rahway, New Jersey 526 Mio. $ AUM 175,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
H2CM
H/2 Credit Manager Stamford, Connecticut 526 Mio. $ AUM 70,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UC
Unio Capital Princeton, New Jersey 526 Mio. $ AUM 25,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Pinion Investment Advisors Wichita, Kansas 527 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
West Michigan Advisors Holland, Michigan 526 Mio. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Stevens Capital Partners Omaha, Nebraska 526 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NYLIC
New York Life Insurance Company New York 527 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YLHM
Yelin Lapidot Holdings Management Tel Aviv, Israel 527 Mio. $ AUM 50,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Altrius Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Altrius Capital Management 92 Positionen im Wert von 526 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 503 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Altrius Capital Management für Q2 2026 weist 5 neu, 53 erhöht, 29 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Abbott: 66.618 Aktien im Wert von 6,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eaton mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Altrius Capital Management im Q2 2026 war Abbott: 66.618 Aktien im Wert von 6,04 Mio. $.
  • Altrius Capital Management hat seine Position in Toyota in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Altrius Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 7,43 Mio. $.
  • Altrius Capital Management hat seine Position in Eaton im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Altrius Capital Management machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 526 Mio. $ aus.
  • Altrius Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Altrius Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 526 Mio. $.

Auf Grundlage der von Altrius Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .