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Avion Wealth Portfolio-Positionen

AUM 537 Mio. $ Umschlag 20,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,33 %
Position
1.840
Neu
286
Aufgestockt
653
Reduziert
207
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,61 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+3,3 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,36 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,01 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+993.098 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,54 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,05 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+734.009 $
4
AGX-Symbol
Argan
AGX
+664.637 $
5
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+497.063 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,22 %
2 Technologie 3,68 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,02 %
4 Energie 1,89 %
5 Industrie 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUSB-Symbol
1
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
74,6 Mio. $ 13,88 %
1.498.238
+66.288
+5 % +3,3 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
64,3 Mio. $ 11,97 %
902.866
-15.104
-2 % -1,05 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
48,4 Mio. $ 9 %
70.432
+1.514
+2 % +1,01 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
38,3 Mio. $ 7,12 %
457.003
+44.132
+11 % +3,61 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VOE-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
30,7 Mio. $ 5,71 %
155.392
-2.439
-2 % -471.882 $
2020 Q1
25 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
27,8 Mio. $ 5,17 %
175.650
+763
+0,4 % +119.247 $
2019 Q3
27 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
27,6 Mio. $ 5,14 %
570.842
+20.565
+4 % +989.246 $
2019 Q4
26 Quartale
VBR-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
23,2 Mio. $ 4,32 %
95.456
+485
+0,5 % +112.818 $
2020 Q2
24 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,81 %
55.297
+1.418
+3 % +507.021 $
2019 Q3
27 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
17,3 Mio. $ 3,22 %
214.461
+17.529
+9 % +1,36 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,65 %
165.513
+9.789
+6 % +823.675 $
2020 Q1
25 Quartale
DFAC-Symbol
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,12 %
256.434
-7.653
-3 % -327.419 $
2021 Q2
20 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,72 %
95.604
-1.795
-2 % -171.546 $
2019 Q3
27 Quartale
MINT-Symbol
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,35 %
71.928
-7.299
-9 % -734.009 $
2019 Q3
27 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,33 %
73.959
-938
-1 % -90.098 $
2020 Q1
25 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,71 Mio. $ 1,06 %
28.543
-1.140
-4 % -234.390 $
2020 Q3
23 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,24 Mio. $ 0,98 %
18.123
+202
+1 % +57.779 $
2019 Q3
27 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,95 %
13.792
+144
+1 % +59.655 $
2020 Q1
25 Quartale
HYG-Symbol
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,7 %
47.139
+12.415
+36 % +993.098 $
2019 Q3
27 Quartale
SCI-Symbol
20
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,67 %
47.089
– –
2019 Q3
27 Quartale
KMI-Symbol
21
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,57 %
96.078
-6.211
-6 % -200.181 $
2019 Q3
27 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,57 %
51.314
-565
-1 % -33.206 $
2019 Q3
27 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,78 Mio. $ 0,52 %
6.612
+231
+4 % +91.872 $
2020 Q1
25 Quartale
BA-Symbol
24
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,51 %
12.690
+32
+0,3 % +7.119 $
2019 Q3
27 Quartale
BSV-Symbol
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,48 %
32.891
+54
+0,2 % +4.214 $
2019 Q3
27 Quartale
1
2 3 4 5

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Firestone Capital Management Coral Gables, Florida 537 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLC
Second Line Capital Metairie, Louisiana 537 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Stelac Advisory Services New York 537 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWS
Keystone Wealth Services Palm Desert, California 539 Mio. $ AUM 33,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HL
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFIA
America First Investment Advisors Omaha, Nebraska 539 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Avion Wealth 1.840 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avion Wealth für Q2 2026 weist 286 neu, 653 erhöht, 207 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 Aktien im Wert von 780.000 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Avion Wealth im Q2 2026 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 Aktien im Wert von 780.000 $.
  • Avion Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Avion Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
  • Avion Wealth eröffnete 286 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 537 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .