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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
537 Mio. $
Umschlag
20,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,33 %
Position
1.840
Neu
286
Aufgestockt
653
Reduziert
207
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+3,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+993.098 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,54 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+734.009 $ |
| 4 |
Argan
AGX
|
+664.637 $ |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+497.063 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,22 % |
| 2 | Technologie | 3,68 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| 4 | Energie | 1,89 % |
| 5 | Industrie | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 2,51 Mio. $ | 0,47 % |
10.527
+363
| +4 % | +91.116 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,36 Mio. $ | 0,44 % |
4.728
-342
| -7 % | -164.417 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,21 Mio. $ | 0,41 % |
5.927
+317
| +6 % | +128.258 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
29
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
16.686
-295
| -2 % | -37.640 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,38 % |
13.873
+145
| +1 % | +19.899 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,35 % |
5.248
+579
| +12 % | +208.420 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
32
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,33 % |
51.680
-12.721
| -20 % | -497.063 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
33
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,33 % |
47.669
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
34
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,26 % |
6.341
-51
| -0,8 % | -11.004 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
35
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,25 % |
58.784
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,24 % |
1.752
+251
| +17 % | +182.777 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,24 % |
37.432
+12.084
| +48 % | +400.431 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
38
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,21 % |
15.111
-208
| -1 % | -15.263 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
39
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 990.000 $ | 0,18 % |
10.010
+4
| +0 % | +396 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
40
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 973.000 $ | 0,18 % |
2.448
+1.782
| +268 % | +778.530 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
41
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 948.000 $ | 0,18 % |
822
+97
| +13 % | +72.739 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
42
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 925.000 $ | 0,17 % |
772
+45
| +6 % | +45.978 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
43
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| 780.000 $ | 0,15 % |
+16.905
| Neu | +779.566 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 742.000 $ | 0,14 % |
1.965
+201
| +11 % | +80.592 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
45
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 725.000 $ | 0,13 % |
14.438
+2.073
| +17 % | +104.203 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
46
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,13 % |
4.306
+91
| +2 % | +16.937 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
47
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| 696.000 $ | 0,13 % |
5.123
-1.310
| -20 % | -135.695 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 676.000 $ | 0,13 % |
1.201
+20
| +2 % | +12.230 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,12 % |
2.740
-498
| -15 % | -114.351 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
50
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,12 % |
5.703
-3
| -0,1 % | -372 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avion Wealth 1.840 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avion Wealth für Q2 2026 weist 286 neu, 653 erhöht, 207 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 Aktien im Wert von 780.000 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q2 2026 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 Aktien im Wert von 780.000 $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 286 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 537 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .