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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
537 Mio. $
Umschlag
20,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,33 %
Position
1.840
Neu
286
Aufgestockt
653
Reduziert
207
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+3,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+993.098 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,54 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+734.009 $ |
| 4 |
Argan
AGX
|
+664.637 $ |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+497.063 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,22 % |
| 2 | Technologie | 3,68 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| 4 | Energie | 1,89 % |
| 5 | Industrie | 1,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intel
INTC
348 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,06 % |
2.466
+34
| +1 % | +3.438 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
77
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,06 % |
6.721
+6.713
| +83.913 % | +336.368 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,06 % |
1.010
+165
| +20 % | +51.240 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
79
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,06 % |
1.550
+1.048
| +209 % | +214.468 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
80
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,06 % |
3.137
+24
| +0,8 % | +2.845 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
81
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,06 % |
3.924
+2.241
| +133 % | +178.628 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
82
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,06 % |
1.637
+31
| +2 % | +5.685 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
83
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,06 % |
1.978
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,06 % |
1.588
+1.342
| +546 % | +229.298 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
85
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,06 % |
8.046
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
86
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 295.000 $ | 0,05 % |
836
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
87
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,05 % |
6.320
-792
| -11 % | -42.445 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
88
Consolidated Edison
ED
43,1 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,05 % |
2.647
+4
| +0,2 % | +435 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
89
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,05 % |
3.322
-439
| -12 % | -39.710 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
90
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,05 % |
834
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
91
Devon Energy
DVN
57,4 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,05 % |
6.912
+106
| +2 % | +4.913 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
92
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,05 % |
2.745
-104
| -4 % | -10.697 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
93
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,05 % |
5.140
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
94
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,05 % |
367
+3
| +0,8 % | +2.175 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
95
Third Coast Bancshares
TCBX
664 Mio. $
| 274.000 $ | 0,05 % |
6.800
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
96
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,05 % |
257
-170
| -40 % | -149.341 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
97
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,05 % |
2.071
+115
| +6 % | +13.461 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
98
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,05 % |
1.894
+74
| +4 % | +9.633 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
99
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,74 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,05 % |
2.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
100
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,05 % |
747
-38
| -5 % | -12.362 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avion Wealth 1.840 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avion Wealth für Q2 2026 weist 286 neu, 653 erhöht, 207 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 Aktien im Wert von 780.000 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q2 2026 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 16.905 Aktien im Wert von 780.000 $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 286 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 537 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .