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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,2 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,03 % |
1.676
-594
| -26 % | -57.489 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
127
EOG Resources
EOG
77 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,03 % |
1.184
+36
| +3 % | +5.136 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
128
Elm Market Navigator ETF
ELM
590 Mio. $
| 161.000 $ | 0,03 % |
5.535
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
129
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,29 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,03 % |
6.028
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
iShares Bitcoin Trust
IBIT
60 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,03 % |
3.285
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
131
Shopify
SHOP
196 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,03 % |
1.050
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
132
Texas Instruments
TXN
270 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,03 % |
557
-3
| -0,5 % | -830 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
133
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,7 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,03 % |
1.234
-122
| -9 % | -14.643 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
134
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,03 % |
3.170
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
135
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,03 % |
1.331
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
136
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,03 % |
1.010
+91
| +10 % | +13.335 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
137
Corning
GLW
100 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,03 % |
948
+301
| +47 % | +47.837 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
138
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,03 % |
2.512
-685
| -21 % | -39.787 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
139
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,02 % |
254
+31
| +14 % | +17.429 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
140
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,02 % |
2.019
-140
| -6 % | -10.521 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
141
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,02 % |
534
+30
| +6 % | +7.691 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
142
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,02 % |
1.849
-1.003
| -35 % | -78.326 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
143
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,02 % |
273
-13
| -5 % | -7.146 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
144
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,02 % |
207
+7
| +4 % | +4.452 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
145
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,02 % |
334
+14
| +4 % | +4.982 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
146
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,02 % |
1.407
+8
| +0,6 % | +826 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
147
Motorola Solutions
MSI
87,3 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,02 % |
294
+10
| +4 % | +4.502 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
148
Manulife Financial
MFC
73 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,02 % |
3.059
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,02 % |
476
+28
| +6 % | +5.944 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
150
BP
BP
115 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,02 % |
2.807
+7
| +0,3 % | +300 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
SCM
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .