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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,64 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,02 % |
6.161
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
177
Cheniere Energy
LNG
56,8 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,02 % |
337
+10
| +3 % | +2.689 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
178
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,02 % |
1.047
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
179
Coinbase
COIN
35,7 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,02 % |
470
+22
| +5 % | +3.737 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
180
Darden Restaurants
DRI
25,6 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,02 % |
447
-56
| -11 % | -11.706 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
181
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,02 % |
465
+22
| +5 % | +4.567 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
182
KLA
KLAC
180 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,02 % |
431
+29
| +7 % | +5.689 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
183
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,02 % |
2.817
+90
| +3 % | +2.696 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
184
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
316
+11
| +4 % | +2.466 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
185
Nebius Group N.V.
NBIS
35,2 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
350
+50
| +17 % | +10.754 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
186
Mission Produce
AVO
1,02 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
6.176
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
187
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
2.158
-46
| -2 % | -1.874 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
188
iShares Silver Trust
SLV
25,2 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
1.464
+85
| +6 % | +4.816 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
189
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
1.708
+145
| +9 % | +6.821 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
190
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,43 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
1.860
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
191
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
199
+5
| +3 % | +1.688 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
192
Applovin
APP
130 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
264
+2
| +0,8 % | +736 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
193
Iron Mountain
IRM
31,7 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
685
+2
| +0,3 % | +240 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
194
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
1.805
+13
| +0,7 % | +570 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
195
Amphenol
APH
184 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
884
+44
| +5 % | +3.544 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
196
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,4 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
835
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
197
Capital Group Growth ETF
CGGR
24,9 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
1.540
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
198
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
182
+1
| +0,6 % | +377 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
199
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,95 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
775
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
200
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
80
+8
| +11 % | +8.185 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
SCM
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .