Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Oneok
OKE
53,7 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
849
+20
| +2 % | +1.840 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
202
Credo Technology Group
CRDO
22,7 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
368
+248
| +207 % | +53.400 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
203
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
933
+13
| +1 % | +1.087 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
204
Nucor
NUE
55,6 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
304
+4
| +1 % | +1.000 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
205
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,01 % |
+1.065
| Neu | +74.996 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
206
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
336
+28
| +9 % | +5.270 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
207
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
358
+37
| +12 % | +6.991 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
208
AT&T
T
146 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
2.817
+598
| +27 % | +14.427 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
209
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,12 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
595
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
210
Valhi
VHI
456 Mio. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
4.372
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
211
iShares US Utilities ETF
IDU
1,41 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
660
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
212
Uber
UBER
140 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
959
-9
| -0,9 % | -658 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
213
Rocket Lab Corp
RKLB
33,9 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
891
+275
| +45 % | +19.804 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
214
VanEck Semiconductor ETF
SMH
60 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,01 % |
102
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
215
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,8 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
897
+72
| +9 % | +5.598 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
216
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
49,9 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
365
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
217
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,71 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
643
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
218
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
42,6 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
472
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
219
Sandisk
SNDK
119 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
34
+9
| +36 % | +14.079 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
220
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
253
-131
| -34 % | -27.022 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
221
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
1.256
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
222
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,01 % |
264
+10
| +4 % | +2.451 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
223
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
54
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
224
First Horizon
FHN
10,9 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
2.493
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
225
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,46 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
SCM
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .