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AW
Avion Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.61억
회전율
25.1%
1년 추정 수익률
11.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.06%
1년 예상 수익률
+11.95%
3년 예상 수익률
+48.76%
5년 예상 수익률
+41.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.61억
AUM 성장
+US$2380만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$2649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.22%
보유액
1,793
신규
39
증가
520
축소
308
청산됨
411
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$1175만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$377만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$369만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$368만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$84만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$69.7만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$40.1만 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87% |
| 2 | 정보기술 | 3.98% |
| 3 | 에너지 | 2.39% |
| 4 | 임의소비재 | 1.78% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Oneok
OKE
US$566억
| US$7.2만 | 0.01% |
849
+20
| +2% | +US$1.84천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
202
Credo Technology Group
CRDO
US$247억
| US$7.1만 | 0.01% |
368
+248
| +207% | +US$5.34만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
203
General Motors
GM
US$725억
| US$7.1만 | 0.01% |
933
+13
| +1% | +US$1.09천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
204
Nucor
NUE
US$566억
| US$7.1만 | 0.01% |
304
+4
| +1% | +US$1천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
205
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$7만 | 0.01% |
+1,065
| 신규 | +US$7.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
206
Arista Networks
ANET
US$2493억
| US$6.8만 | 0.01% |
336
+28
| +9% | +US$5.27천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
207
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$6.8만 | 0.01% |
358
+37
| +12% | +US$6.99천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
208
AT&T
T
US$1494억
| US$6.8만 | 0.01% |
2,817
+598
| +27% | +US$1.44만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
209
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43억
| US$6.7만 | 0.01% |
595
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
210
Valhi
VHI
US$4.85억
| US$6.7만 | 0.01% |
4,372
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
211
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5억
| US$6.6만 | 0.01% |
660
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
212
Uber
UBER
US$1423억
| US$6.5만 | 0.01% |
959
-9
| -0.9% | -US$658 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
213
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414억
| US$6.2만 | 0.01% |
891
+275
| +45% | +US$1.98만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
214
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$6.2만 | 0.01% |
102
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
215
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$6.1만 | 0.01% |
897
+72
| +9% | +US$5.6천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
216
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$6.1만 | 0.01% |
365
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
217
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.5억
| US$6만 | 0.01% |
643
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
218
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$6만 | 0.01% |
472
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
219
Sandisk
SNDK
US$1259억
| US$5.9만 | 0.01% |
34
+9
| +36% | +US$1.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
220
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$5.8만 | 0.01% |
253
-131
| -34% | -US$2.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
221
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2억
| US$5.8만 | 0.01% |
1,256
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
222
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$5.8만 | 0.01% |
264
+10
| +4% | +US$2.45천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
223
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$5.7만 | 0.01% |
54
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
224
First Horizon
FHN
US$111억
| US$5.7만 | 0.01% |
2,493
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
225
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.2억
| US$5.7만 | 0.01% |
900
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
OCP
Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avion Wealth 측은 US$5.61억 상당의 1,793개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.37억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2649만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 520개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 16,716주를 보유했으며 가치는 US$272만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$84만 규모 줄였어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$272만 상당의 16,716주를 매수했어요.
- Avion Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1175만 규모예요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$84만예요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.61억 중 69% 비중을 차지해요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 411개를 청산했어요.
- Avion Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.61억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Avion Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.