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Avion Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Avion Wealth의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$2179만 매도
94,311
-1,145
-1% -US$27.9만 3.88% 8
2026
Q2 		US$2319만 매수
95,456
+485
+0.5% +US$11.3만 4.32% 8
2026
Q1 		US$2063만 매도
94,971
-691
-0.7% -US$15.4만 4.26% 8
2025
Q4 		US$2026만 매수
95,662
+1,624
+2% +US$34만 4.25% 8
2025
Q3 		US$1963만 매도
94,038
-398
-0.4% -US$8.14만 4.21% 8
2025
Q2 		US$1842만 매수
94,436
+7,507
+9% +US$139만 4.2% 8
2025
Q1 		US$1723만 매수
86,929
+100
+0.1% +US$1.98만 4.42% 7
2024
Q4 		US$1721만 매도
86,829
-2,938
-3% -US$60.3만 4.42% 7
2024
Q3 		US$1802만 매도
89,767
-1,161
-1% -US$22.3만 4.72% 7
2024
Q2 		US$1660만 매도
90,928
-1,974
-2% -US$36.5만 4.58% 7
2024
Q1 		US$1783만 매도
92,902
-951
-1% -US$17.2만 4.78% 7
2023
Q4 		US$1689만 매도
93,853
-1,350
-1% -US$22만 4.74% 6
2023
Q3 		US$1518만 매수
95,203
+1,458
+2% +US$24.4만 4.34% 6
2023
Q2 		US$1550만 매수
93,745
+7,901
+9% +US$124만 4.06% 8
2023
Q1 		US$1363만 매수
85,844
+2,728
+3% +US$45.2만 3.72% 8
2022
Q4 		US$1192만 보유
83,116
– – 3.71% 9
2022
Q3 		US$1192만 매수
83,116
+3,279
+4% +US$52.1만 3.71% 9
2022
Q2 		US$1196만 매수
79,837
+5,775
+8% +US$94.7만 3.71% 9
2022
Q1 		US$1303만 매수
74,062
+2,606
+4% +US$45.3만 3.75% 9
2021
Q4 		US$1278만 매수
71,456
+2,476
+4% +US$44만 3.61% 10
2021
Q3 		US$1168만 매수
68,980
+3,680
+6% +US$63만 3.54% 10
2021
Q2 		US$1134만 매수
65,300
+12,163
+23% +US$211만 3.45% 11
2021
Q1 		US$880만 매수
53,137
+428
+0.8% +US$6.74만 3.07% 12
2020
Q4 		US$750만 매수
52,709
+7,116
+16% +US$91.8만 2.36% 14
2020
Q3 		US$504만 매수
45,593
+13,235
+41% +US$148만 1.7% 14
2020
Q2 		US$346만 매수
+32,358
신규 +US$325만 1.2% 16

VBR 주식을 보유한 다른 펀드들

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1126억 26.61% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$282억 13.34% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM US$97.4억 18.43% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률

Avion Wealth의 VBR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 1.2% 줄였어요. 약 US$27.9만 규모를 매도해, 현재 US$2179만 상당의 94,311주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.88%이고, 순위는 #8예요.

Avion Wealth 측은 2020년 2분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$2319만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,286개가 2026년 3분기 기준으로 VBR 주식을 보유하고 있어요.

  • Avion Wealth 측은 2026년 3분기 기준으로 US$2179만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 94,311주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Avion Wealth 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 1,145주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$27.9만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Avion Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 3.88%였으며, 보유 종목 순위는 #8위였습니다.
  • Avion Wealth 측은 2020년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Avion Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$2319만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,286개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 4일에 제출된 Avion Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.