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AW
Avion Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.37억
회전율
20.27%
1년 추정 수익률
18.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.33%
1년 예상 수익률
+18.24%
3년 예상 수익률
+45.42%
5년 예상 수익률
+40.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.37억
AUM 성장
+US$5345만
(+11%)
자금 흐름
+US$1383만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.33%
보유액
1,840
신규
286
증가
653
축소
207
청산됨
87
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$361만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$330만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$101만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$99.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$254만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$105만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$73.4만 |
| 4 |
Argan
AGX
|
+US$66.5만 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.22% |
| 2 | 정보기술 | 3.68% |
| 3 | 임의소비재 | 2.02% |
| 4 | 에너지 | 1.89% |
| 5 | 산업재 | 1.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$7458만 | 13.88% |
1,498,238
+66,288
| +5% | +US$330만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$6433만 | 11.97% |
902,866
-15,104
| -2% | -US$105만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4837만 | 9% |
70,432
+1,514
| +2% | +US$101만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$3827만 | 7.12% |
457,003
+44,132
| +11% | +US$361만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$3070만 | 5.71% |
155,392
-2,439
| -2% | -US$47.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2776만 | 5.17% |
175,650
+763
| +0.4% | +US$11.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2764만 | 5.14% |
570,842
+20,565
| +4% | +US$98.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$2319만 | 4.32% |
95,456
+485
| +0.5% | +US$11.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2046만 | 3.81% |
55,297
+1,418
| +3% | +US$50.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1728만 | 3.22% |
214,461
+17,529
| +9% | +US$136만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1426만 | 2.65% |
165,513
+9,789
| +6% | +US$82.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1138만 | 2.12% |
256,434
-7,653
| -3% | -US$32.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$922만 | 1.72% |
95,604
-1,795
| -2% | -US$17.2만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$725만 | 1.35% |
71,928
-7,299
| -9% | -US$73.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$714만 | 1.33% |
73,959
-938
| -1% | -US$9.01만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$571만 | 1.06% |
28,543
-1,140
| -4% | -US$23.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$524만 | 0.98% |
18,123
+202
| +1% | +US$5.78만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$508만 | 0.95% |
13,792
+144
| +1% | +US$5.97만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$377만 | 0.7% |
47,139
+12,415
| +36% | +US$99.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
20
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$358만 | 0.67% |
47,089
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$307만 | 0.57% |
96,078
-6,211
| -6% | -US$20만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$306만 | 0.57% |
51,314
-565
| -1% | -US$3.32만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$278만 | 0.52% |
6,612
+231
| +4% | +US$9.19만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Boeing
BA
US$1503억
| US$275만 | 0.51% |
12,690
+32
| +0.3% | +US$7.12천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$256만 | 0.48% |
32,891
+54
| +0.2% | +US$4.21천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
유사한 펀드
BWA
RCP
FCM
SLC
SAS
KWS
HL
AFIA
Avion Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avion Wealth는 US$5.37억 상당의 1,840개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.84억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Avion Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 286개, 653개 증가, 207개 감소 및 87개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 16,905주를 보유했으며 가치는 US$78만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$254만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Avion Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, US$78만 상당의 16,905주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Avion Wealth로, 추정 증가액은 US$361만 규모예요.
- Avion Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$105만예요.
- Avion Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avion Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.37억 중 69%를 차지해요.
- Avion Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 286개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Avion Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.37억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Avion Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.