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Avion Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.61억
회전율
25.1%
1년 추정 수익률
11.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.06%
1년 예상 수익률
+11.95%
3년 예상 수익률
+48.76%
5년 예상 수익률
+41.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.61억
AUM 성장
+US$2380만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$2649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.22%
보유액
1,793
신규
39
증가
520
축소
308
청산됨
411
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$1175만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$377만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$369만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$368만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$84만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$69.7만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$40.1만 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87% |
| 2 | 정보기술 | 3.98% |
| 3 | 에너지 | 2.39% |
| 4 | 임의소비재 | 1.78% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$59.7만 | 0.11% |
8,302
+1,037
| +14% | +US$7.83만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
52
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$59.2만 | 0.11% |
5,701
-2
| -0% | -US$220 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
53
Visa
V
US$7892억
| US$57.7만 | 0.1% |
1,606
+28
| +2% | +US$1.02만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
54
United Airlines
UAL
US$392억
| US$57.6만 | 0.1% |
5,194
+71
| +1% | +US$8.37천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
55
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.3억
| US$57.1만 | 0.1% |
9,783
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
56
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$57.1만 | 0.1% |
773
+25
| +3% | +US$1.79만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
57
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$53.3만 | 0.1% |
3,207
+100
| +3% | +US$1.66만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
58
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$50.9만 | 0.09% |
755
+12
| +2% | +US$7.13천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
59
SpaceX
SPCX
US$1.94조
| US$49.6만 | 0.09% |
3,293
+1,001
| +44% | +US$13.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
60
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$45.7만 | 0.08% |
1,729
+66
| +4% | +US$1.74만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
61
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$45.7만 | 0.08% |
14,079
+111
| +0.8% | +US$3.74천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
62
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$45만 | 0.08% |
2,409
+224
| +10% | +US$3.57만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
63
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371억
| US$44.2만 | 0.08% |
3,522
+1
| +0% | +US$119 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
64
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45.9억
| US$43.1만 | 0.08% |
10,062
-1
| -0% | -US$44 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
W.P. Carey
WPC
US$150억
| US$41.7만 | 0.07% |
6,453
+20
| +0.3% | +US$1.42천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
66
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$39.7만 | 0.07% |
7,148
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
67
ConocoPhillips
COP
US$1603억
| US$39.4만 | 0.07% |
3,153
+16
| +0.5% | +US$1.98천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
68
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$366억
| US$39.3만 | 0.07% |
6,837
-239
| -3% | -US$1.38만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
69
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$4.9억
| US$38.7만 | 0.07% |
8,437
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
70
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501억
| US$35.5만 | 0.06% |
8,067
-8,838
| -52% | -US$40.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
71
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$35.3만 | 0.06% |
1,068
+58
| +6% | +US$2.03만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
72
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$35.2만 | 0.06% |
1,382
+6
| +0.4% | +US$1.37천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
73
Sysco
SYY
US$382억
| US$35.1만 | 0.06% |
4,503
+4
| +0.1% | +US$329 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
74
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$267억
| US$33.9만 | 0.06% |
3,610
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
75
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.3억
| US$33.2만 | 0.06% |
2,594
+42
| +2% | +US$5.7천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
SCM
PHC
Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avion Wealth 측은 US$5.61억 상당의 1,793개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.37억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2649만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 520개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 16,716주를 보유했으며 가치는 US$272만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$84만 규모 줄였어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$272만 상당의 16,716주를 매수했어요.
- Avion Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1175만 규모예요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$84만예요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.61억 중 69% 비중을 차지해요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 411개를 청산했어요.
- Avion Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.61억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Avion Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.