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AW
Avion Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.61억
회전율
25.1%
1년 추정 수익률
11.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.06%
1년 예상 수익률
+11.95%
3년 예상 수익률
+48.76%
5년 예상 수익률
+41.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.61억
AUM 성장
+US$2380만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$2649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.22%
보유액
1,793
신규
39
증가
520
축소
308
청산됨
411
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$1175만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$377만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$369만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$368만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$84만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$69.7만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$40.1만 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87% |
| 2 | 정보기술 | 3.98% |
| 3 | 에너지 | 2.39% |
| 4 | 임의소비재 | 1.78% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Citigroup
C
US$2045억
| US$24.9만 | 0.04% |
1,926
+32
| +2% | +US$4.31천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
102
Costco
COST
US$4905억
| US$24.6만 | 0.04% |
271
+59
| +28% | +US$5.51만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
103
Eaton
ETN
US$1365억
| US$24.4만 | 0.04% |
570
-17
| -3% | -US$7.1천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
104
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.2억
| US$24.4만 | 0.04% |
4,111
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
105
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$16.9억
| US$24.2만 | 0.04% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
106
McKesson
MCK
US$1262억
| US$22.7만 | 0.04% |
266
+6
| +2% | +US$5.16천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
107
Home Depot
HD
US$3482억
| US$22.1만 | 0.04% |
778
+31
| +4% | +US$1.02만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
108
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2억
| US$22만 | 0.04% |
4,899
+6
| +0.1% | +US$277 |
2026 Q2
1분기
|
|
109
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$1.96억
| US$22만 | 0.04% |
27,666
-271
| -1% | -US$2.22천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
110
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$20.9만 | 0.04% |
3,747
-1,393
| -27% | -US$7.95만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
111
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.3억
| US$20.8만 | 0.04% |
3,647
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
112
Cisco
CSCO
US$3768억
| US$20.4만 | 0.04% |
1,899
-148
| -7% | -US$1.67만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
113
Caterpillar
CAT
US$2723억
| US$20.3만 | 0.04% |
251
-6
| -2% | -US$5.09천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
114
Shell
SHEL
US$2792억
| US$20.3만 | 0.04% |
2,142
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
115
Bank of America
BAC
US$3494억
| US$20만 | 0.04% |
3,688
+1,172
| +47% | +US$7.14만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
116
Automatic Data Processing
ADP
US$1221억
| US$19.4만 | 0.03% |
753
+10
| +1% | +US$2.65천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
117
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$19.1만 | 0.03% |
3,582
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
118
Altria Group
MO
US$1309억
| US$18.1만 | 0.03% |
2,698
+156
| +6% | +US$1.08만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
119
Coca-Cola
KO
US$4265억
| US$18만 | 0.03% |
2,092
+67
| +3% | +US$5.81천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
120
McDonald's
MCD
US$1935억
| US$18만 | 0.03% |
783
-32
| -4% | -US$8.42천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
121
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$219억
| US$18만 | 0.03% |
5,529
+912
| +20% | +US$3.12만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
122
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$17.9만 | 0.03% |
1,523
-1,400
| -48% | -US$17.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
123
KBR
KBR
US$44.6억
| US$17.8만 | 0.03% |
5,091
-185
| -4% | -US$6.77천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
124
SoFi Technologies
SOFI
US$201억
| US$17.5만 | 0.03% |
11,174
+90
| +0.8% | +US$1.58천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
125
Union Pacific
UNP
US$1812억
| US$16.8만 | 0.03% |
618
+10
| +2% | +US$2.91천 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
PHC
Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avion Wealth 측은 US$5.61억 상당의 1,793개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.37억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2649만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 520개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 16,716주를 보유했으며 가치는 US$272만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$84만 규모 줄였어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$272만 상당의 16,716주를 매수했어요.
- Avion Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1175만 규모예요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$84만예요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.61억 중 69% 비중을 차지해요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 411개를 청산했어요.
- Avion Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.61억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Avion Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.