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Avion Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.61억
회전율
25.1%
1년 추정 수익률
11.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.06%
1년 예상 수익률
+11.95%
3년 예상 수익률
+48.76%
5년 예상 수익률
+41.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.61억
AUM 성장
+US$2380만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$2649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.22%
보유액
1,793
신규
39
증가
520
축소
308
청산됨
411
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$1175만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$377만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$369만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$368만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$84만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$69.7만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$40.1만 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87% |
| 2 | 정보기술 | 3.98% |
| 3 | 에너지 | 2.39% |
| 4 | 임의소비재 | 1.78% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intel
INTC
US$3090억
| US$32.5만 | 0.06% |
2,706
+240
| +10% | +US$2.45만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
77
Devon Energy
DVN
US$495억
| US$31.6만 | 0.06% |
6,868
-44
| -0.6% | -US$2.02천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
78
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$31.6만 | 0.06% |
862
-4
| -0.5% | -US$1.61천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
79
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$31.5만 | 0.06% |
3,886
-38
| -1% | -US$3.06천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
80
Merck
MRK
US$3667억
| US$30.7만 | 0.05% |
2,116
+45
| +2% | +US$6.22천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
81
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$30.7만 | 0.05% |
6,314
-6
| -0.1% | -US$309 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
82
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$30.5만 | 0.05% |
3,821
-976
| -20% | -US$8.44만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
83
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$30.3만 | 0.05% |
1,636
-1
| -0.1% | -US$205 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
84
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$30만 | 0.05% |
1,978
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
85
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533억
| US$29.3만 | 0.05% |
835
+1
| +0.1% | +US$350 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
86
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.65억
| US$28.8만 | 0.05% |
6,800
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
87
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$775억
| US$28.5만 | 0.05% |
2,745
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
88
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$28.5만 | 0.05% |
838
+2
| +0.2% | +US$689 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
89
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$28.2만 | 0.05% |
1,444
-144
| -9% | -US$2.66만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
90
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$131억
| US$28만 | 0.05% |
5,699
-1,022
| -15% | -US$5.08만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
91
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$27.9만 | 0.05% |
367
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
92
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$27.3만 | 0.05% |
447
+38
| +9% | +US$1.95만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
93
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$150억
| US$27.3만 | 0.05% |
8,046
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
94
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.9억
| US$27만 | 0.05% |
4,886
+5
| +0.1% | +US$274 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
95
Consolidated Edison
ED
US$439억
| US$26.9만 | 0.05% |
2,638
-9
| -0.3% | -US$975 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
96
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$26.7만 | 0.05% |
634
+11
| +2% | +US$4.38천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
97
LGI Homes
LGIH
US$10.8억
| US$26.4만 | 0.05% |
5,673
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
98
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$25.7만 | 0.05% |
2,052
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
99
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$25.6만 | 0.05% |
3,386
+64
| +2% | +US$5.41천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
100
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.9억
| US$25만 | 0.04% |
2,386
-680
| -22% | -US$7.69만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
SCM
PHC
Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avion Wealth 측은 US$5.61억 상당의 1,793개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.37억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2649만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 520개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 16,716주를 보유했으며 가치는 US$272만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$84만 규모 줄였어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$272만 상당의 16,716주를 매수했어요.
- Avion Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1175만 규모예요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$84만예요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.61억 중 69% 비중을 차지해요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 411개를 청산했어요.
- Avion Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.61억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Avion Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.