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AW
Avion Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.37억
회전율
20.27%
1년 추정 수익률
18.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.33%
1년 예상 수익률
+18.24%
3년 예상 수익률
+45.42%
5년 예상 수익률
+40.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.37억
AUM 성장
+US$5345만
(+11%)
자금 흐름
+US$1383만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.33%
보유액
1,840
신규
286
증가
653
축소
207
청산됨
87
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$361만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$330만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$101만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$99.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$254만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$105만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$73.4만 |
| 4 |
Argan
AGX
|
+US$66.5만 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$49.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.22% |
| 2 | 정보기술 | 3.68% |
| 3 | 임의소비재 | 2.02% |
| 4 | 에너지 | 1.89% |
| 5 | 산업재 | 1.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$251만 | 0.47% |
10,527
+363
| +4% | +US$9.11만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$236만 | 0.44% |
4,728
-342
| -7% | -US$16.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$221만 | 0.41% |
5,927
+317
| +6% | +US$12.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
29
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$220만 | 0.41% |
16,686
-295
| -2% | -US$3.76만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$206만 | 0.38% |
13,873
+145
| +1% | +US$1.99만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$188만 | 0.35% |
5,248
+579
| +12% | +US$20.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
32
Halliburton
HAL
US$289억
| US$175만 | 0.33% |
51,680
-12,721
| -20% | -US$49.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
33
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$175만 | 0.33% |
47,669
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
34
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$139만 | 0.26% |
6,341
-51
| -0.8% | -US$1.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
35
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$136만 | 0.25% |
58,784
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$131만 | 0.24% |
1,752
+251
| +17% | +US$18.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$127만 | 0.24% |
37,432
+12,084
| +48% | +US$40만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
38
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$111만 | 0.21% |
15,111
-208
| -1% | -US$1.53만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
39
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$99만 | 0.18% |
10,010
+4
| +0% | +US$396 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
40
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$97.3만 | 0.18% |
2,448
+1,782
| +268% | +US$77.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
41
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$94.8만 | 0.18% |
822
+97
| +13% | +US$7.27만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$92.5만 | 0.17% |
772
+45
| +6% | +US$4.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
43
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$78만 | 0.15% |
+16,905
| 신규 | +US$78만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$74.2만 | 0.14% |
1,965
+201
| +11% | +US$8.06만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
45
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$72.5만 | 0.13% |
14,438
+2,073
| +17% | +US$10.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
46
Chevron
CVX
US$4575억
| US$71.3만 | 0.13% |
4,306
+91
| +2% | +US$1.69만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
47
United Airlines
UAL
US$318억
| US$69.6만 | 0.13% |
5,123
-1,310
| -20% | -US$13.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$67.6만 | 0.13% |
1,201
+20
| +2% | +US$1.22만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$64.8만 | 0.12% |
2,740
-498
| -15% | -US$11.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$64.5만 | 0.12% |
5,703
-3
| -0.1% | -US$372 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Avion Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avion Wealth 측은 US$5.37억 상당의 1,840개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.84억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Avion Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 286개, 653개 증가, 207개 감소 및 87개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, 16,905주를 보유했으며 가치는 US$78만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$254만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Avion Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 16,905주를 매수했어요.
- Avion Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$361만 규모예요.
- Avion Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$105만예요.
- Avion Wealth 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avion Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.37억 중 69% 비중을 차지해요.
- Avion Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 286개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Avion Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.37억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Avion Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.