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HL
HeadInvest LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
11.91%
1년 추정 수익률
20.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.15%
1년 예상 수익률
+20.26%
3년 예상 수익률
+59.11%
5년 예상 수익률
+70.88%
10년 예상 수익률
+235.35%
AUM
US$5.36억
AUM 성장
+US$4867만
(+10%)
자금 흐름
+US$384만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.48%
보유액
235
신규
10
증가
88
축소
81
청산됨
18
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$319만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$302만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$149만 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$116만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$466만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$149만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$117만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$94.8만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$72.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.06% |
| 2 | 정보기술 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 7.33% |
| 4 | 금융 | 5.14% |
| 5 | 필수소비재 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3370만 | 6.28% |
227,212
-1,697
| -0.7% | -US$23.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1686만 | 3.15% |
49,037
+1,839
| +4% | +US$61.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1662만 | 3.1% |
44,922
-538
| -1% | -US$19.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1621만 | 3.02% |
102,583
+210
| +0.2% | +US$3.28만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1584만 | 2.95% |
42,470
-89
| -0.2% | -US$3.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1430만 | 2.67% |
40,025
-1,183
| -3% | -US$42.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1295만 | 2.41% |
181,699
+2,800
| +2% | +US$19.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1101만 | 2.05% |
217,994
+7,494
| +4% | +US$37.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1059만 | 1.97% |
36,593
+10,573
| +41% | +US$302만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$999만 | 1.86% |
128,262
-2,631
| -2% | -US$20.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$934만 | 1.74% |
115,878
+730
| +0.6% | +US$5.66만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$890만 | 1.66% |
107,629
+8,758
| +9% | +US$72.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
American Express
AXP
US$2118억
| US$882만 | 1.65% |
26,077
-104
| -0.4% | -US$3.33만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$840만 | 1.57% |
28,193
-734
| -3% | -US$20.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$828만 | 1.54% |
34,989
+550
| +2% | +US$12.6만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$821만 | 1.53% |
22,283
+879
| +4% | +US$36.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$815만 | 1.52% |
69,417
-2,240
| -3% | -US$23.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$780만 | 1.46% |
54,789
-141
| -0.3% | -US$1.93만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$743만 | 1.39% |
51,917
+315
| +0.6% | +US$4.43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$702만 | 1.31% |
62,000
-5,850
| -9% | -US$72.6만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$682만 | 1.27% |
70,583
+3,315
| +5% | +US$31.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$652만 | 1.22% |
21,517
-604
| -3% | -US$17.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$640만 | 1.19% |
19,554
+582
| +3% | +US$18.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
24
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$635만 | 1.18% |
16,932
-38
| -0.2% | -US$1.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$616만 | 1.15% |
103,168
+171
| +0.2% | +US$1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
WMG
SAS
SLC
FCM
MWP
BWA
AW
RCP
HeadInvest LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HeadInvest LLC는 US$5.36억 상당의 235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.88억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
HeadInvest LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 88개 증가, 81개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 6,739주를 보유했으며 가치는 US$149만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$466만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- HeadInvest LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$149만 상당의 6,739주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HeadInvest LLC로, 추정 증가액은 US$319만 규모예요.
- HeadInvest LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- HeadInvest LLC는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$466만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HeadInvest LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.36억 중 29%를 차지해요.
- HeadInvest LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- HeadInvest LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$5.36억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 HeadInvest LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.