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HL
HeadInvest LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
11.91%
推定1年リターン
20.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.15%
1年予想リターン
+20.26%
3年間の予想リターン
+59.11%
5年予想リターン
+70.88%
10年間の推定リターン
+235.35%
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$4867万
(+10%)
資金フロー
+$384万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.48%
保有額
235
新規
10
買い増し
88
減少
81
解消
18
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$319万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$302万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$149万 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$116万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$466万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$149万 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+$117万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$94.8万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$72.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.06% |
| 2 | 情報技術 | 17.2% |
| 3 | ヘルスケア | 7.33% |
| 4 | 金融 | 5.14% |
| 5 | 生活必需品 | 4.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3370万 | 6.28% |
227,212
-1,697
| -0.7% | -$23.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1686万 | 3.15% |
49,037
+1,839
| +4% | +$61.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1662万 | 3.1% |
44,922
-538
| -1% | -$19.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1621万 | 3.02% |
102,583
+210
| +0.2% | +$3.28万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1584万 | 2.95% |
42,470
-89
| -0.2% | -$3.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1430万 | 2.67% |
40,025
-1,183
| -3% | -$42.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1295万 | 2.41% |
181,699
+2,800
| +2% | +$19.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1101万 | 2.05% |
217,994
+7,494
| +4% | +$37.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1059万 | 1.97% |
36,593
+10,573
| +41% | +$302万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $999万 | 1.86% |
128,262
-2,631
| -2% | -$20.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $934万 | 1.74% |
115,878
+730
| +0.6% | +$5.66万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $890万 | 1.66% |
107,629
+8,758
| +9% | +$72.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
American Express
AXP
$2118億
| $882万 | 1.65% |
26,077
-104
| -0.4% | -$3.33万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $840万 | 1.57% |
28,193
-734
| -3% | -$20.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $828万 | 1.54% |
34,989
+550
| +2% | +$12.6万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $821万 | 1.53% |
22,283
+879
| +4% | +$36.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $815万 | 1.52% |
69,417
-2,240
| -3% | -$23.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $780万 | 1.46% |
54,789
-141
| -0.3% | -$1.93万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
19
Emerson Electric
EMR
$901億
| $743万 | 1.39% |
51,917
+315
| +0.6% | +$4.43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $702万 | 1.31% |
62,000
-5,850
| -9% | -$72.6万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $682万 | 1.27% |
70,583
+3,315
| +5% | +$31.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $652万 | 1.22% |
21,517
-604
| -3% | -$17.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $640万 | 1.19% |
19,554
+582
| +3% | +$18.1万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
24
Waters Corp
WAT
$429億
| $635万 | 1.18% |
16,932
-38
| -0.2% | -$1.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $616万 | 1.15% |
103,168
+171
| +0.2% | +$1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
WMG
SAS
SLC
FCM
MWP
BWA
AW
RCP
HeadInvest LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HeadInvest LLCは235銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$4.88億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
HeadInvest LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、88件増加しました、81件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は6,739株、評価額は$149万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$466万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- HeadInvest LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は6,739株、評価額は$149万でした。
- HeadInvest LLCは2026年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$319万でした。
- HeadInvest LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$149万相当を減らしました。
- HeadInvest LLCは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$466万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HeadInvest LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの29%を占めています。
- HeadInvest LLCは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- HeadInvest LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$5.36億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のHeadInvest LLCの 13F報告書 に基づいています。