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MWM
Mascoma Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.39億
売買回転率
23.27%
推定1年リターン
14.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.11%
1年予想リターン
+14.31%
3年間の予想リターン
+39.98%
5年予想リターン
+37.63%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.39億
運用資産残高の伸び率
+$5551万
(+11%)
資金フロー
+$1573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.68%
保有額
636
新規
121
買い増し
127
減少
90
解消
27
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$322万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$258万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$250万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$182万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$163万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+$35.1万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$25.8万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$25.4万 |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+$19.3万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$16.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.22% |
| 2 | 情報技術 | 2.65% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.94% |
| 4 | 金融 | 0.83% |
| 5 | ヘルスケア | 0.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9131万 | 16.93% |
121,926
+3,431
| +3% | +$250万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5341万 | 9.9% |
539,593
+32,538
| +6% | +$322万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4137万 | 7.67% |
580,644
+9,065
| +2% | +$63.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3648万 | 6.76% |
801,959
+35,757
| +5% | +$163万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $2818万 | 5.22% |
600,244
+38,873
| +7% | +$182万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2388万 | 4.43% |
404,935
+43,747
| +12% | +$258万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2006万 | 3.72% |
396,714
+11,150
| +3% | +$56.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
8
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $1869万 | 3.47% |
226,552
+12,573
| +6% | +$101万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $1818万 | 3.37% |
433,747
+16,837
| +4% | +$68.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $1726万 | 3.2% |
91,744
+561
| +0.6% | +$10.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1592万 | 2.95% |
144,244
+3,782
| +3% | +$41.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1444万 | 2.68% |
143,476
+501
| +0.4% | +$5.04万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1091万 | 2.02% |
141,435
+3,176
| +2% | +$23.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
14
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $1088万 | 2.02% |
76,421
+3,941
| +5% | +$54万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1076万 | 2% |
72,554
+636
| +0.9% | +$8.73万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $921万 | 1.71% |
26,878
-140
| -0.5% | -$4.18万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $809万 | 1.5% |
78,697
+5,548
| +8% | +$56.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $765万 | 1.42% |
79,350
+2,760
| +4% | +$26.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $679万 | 1.26% |
143,276
+2,628
| +2% | +$12.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $670万 | 1.24% |
129,469
+2,969
| +2% | +$15.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $635万 | 1.18% |
21,938
-102
| -0.5% | -$2.92万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $612万 | 1.14% |
37,403
+2,326
| +7% | +$36.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $374万 | 0.69% |
124,675
+4
| +0% | +$120 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $330万 | 0.61% |
40,186
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $287万 | 0.53% |
7,688
-111
| -1% | -$4.49万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
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Mascoma Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mascoma Wealth Managementは636銘柄を保有し、保有額は$5.39億でした。前四半期の$4.84億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Mascoma Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 121件、127件増加しました、90件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、保有株数は1,284株、評価額は$7.67万でした。 最も大きな売却はFidelity High Dividend ETFで、推定額は$35.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Mascoma Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、株数は1,284株、評価額は$7.67万でした。
- Mascoma Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$322万でした。
- Mascoma Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity High Dividend ETFで、推定$35.1万相当を減らしました。
- Mascoma Wealth Managementは2026年第2四半期にVanEck Merk Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mascoma Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.39億のポートフォリオの65%を占めています。
- Mascoma Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに121件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Mascoma Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.39億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMascoma Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。