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MWM
Mascoma Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 539 mi
Giro
23,27%
Retorno est. (1 ano)
14,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,11%
Retorno est. (1 ano)
+14,31%
Retorno est. (3 anos)
+39,98%
Retorno est. (5 anos)
+37,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 539 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 15,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,68%
Posição
636
Nova
121
Aumentada
127
Reduzida
90
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,58 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 351 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 258 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 193 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 163 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,22% |
| 2 | Tecnologia | 2,65% |
| 3 | Industriais | 0,94% |
| 4 | Financeiro | 0,83% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 91,3 mi | 16,93% |
121.926
+3.431
| +3% | +US$ 2,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 53,4 mi | 9,9% |
539.593
+32.538
| +6% | +US$ 3,22 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 41,4 mi | 7,67% |
580.644
+9.065
| +2% | +US$ 631 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 36,5 mi | 6,76% |
801.959
+35.757
| +5% | +US$ 1,63 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 28,2 mi | 5,22% |
600.244
+38.873
| +7% | +US$ 1,82 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 23,9 mi | 4,43% |
404.935
+43.747
| +12% | +US$ 2,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 20,1 mi | 3,72% |
396.714
+11.150
| +3% | +US$ 563 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 18,7 mi | 3,47% |
226.552
+12.573
| +6% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 18,2 mi | 3,37% |
433.747
+16.837
| +4% | +US$ 683 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 17,3 mi | 3,2% |
91.744
+561
| +0,6% | +US$ 101 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 15,9 mi | 2,95% |
144.244
+3.782
| +3% | +US$ 417 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 14,4 mi | 2,68% |
143.476
+501
| +0,4% | +US$ 50,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10,9 mi | 2,02% |
141.435
+3.176
| +2% | +US$ 233 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 10,9 mi | 2,02% |
76.421
+3.941
| +5% | +US$ 540 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,8 mi | 2% |
72.554
+636
| +0,9% | +US$ 87,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 9,21 mi | 1,71% |
26.878
-140
| -0,5% | -US$ 41,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 8,09 mi | 1,5% |
78.697
+5.548
| +8% | +US$ 564 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 7,65 mi | 1,42% |
79.350
+2.760
| +4% | +US$ 262 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 6,79 mi | 1,26% |
143.276
+2.628
| +2% | +US$ 125 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 6,7 mi | 1,24% |
129.469
+2.969
| +2% | +US$ 152 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,35 mi | 1,18% |
21.938
-102
| -0,5% | -US$ 29,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 6,12 mi | 1,14% |
37.403
+2.326
| +7% | +US$ 368 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 3,74 mi | 0,69% |
124.675
+4
| +0% | +US$ 120 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 3,3 mi | 0,61% |
40.186
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,87 mi | 0,53% |
7.688
-111
| -1% | -US$ 44,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mascoma Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mascoma Wealth Management detinha 636 posições avaliadas em US$ 539 mi, alta de 11% em relação a US$ 484 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mascoma Wealth Management mostra 121 novas, 127 aumentaram, 90 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 1.284 ações no valor de US$ 76,7 mil. A maior venda foi de Fidelity High Dividend ETF, estimada em US$ 351 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Mascoma Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 1.284 ações no valor de US$ 76,7 mil.
- Mascoma Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de Mascoma Wealth Management em T2 2026 foi em Fidelity High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 351 mil.
- Mascoma Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Merk Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 193 mil.
- As dez maiores posições de Mascoma Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 539 mi no T2 2026.
- Mascoma Wealth Management abriu 121 novas posições e encerrou 27 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mascoma Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 539 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.