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MWM
Mascoma Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 550 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
8,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+8,26%
Retorno est. (3 anos)
+43,67%
Retorno est. (5 anos)
+37,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 550 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,93%
Posição
676
Nova
66
Aumentada
119
Reduzida
139
Encerrada
119
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,98% |
| 2 | Tecnologia | 2,91% |
| 3 | Bens industriais | 0,88% |
| 4 | Saúde | 0,84% |
| 5 | Financeiro | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 362 mil | 0,07% |
858
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
77
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 356 mil | 0,06% |
6.800
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 316 mil | 0,06% |
1.194
-9
| -0,7% | -US$ 2,37 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
79
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 40 bi
| US$ 313 mil | 0,06% |
5.104
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
80
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 739 mi
| US$ 305 mil | 0,06% |
4.474
+9
| +0,2% | +US$ 617 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
81
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 299 mil | 0,05% |
2.489
-99
| -4% | -US$ 10,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
82
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 286 mil | 0,05% |
3.796
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
83
Casella Waste Systems
CWST
US$ 6,25 bi
| US$ 276 mil | 0,05% |
3.440
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
84
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,21 bi
| US$ 263 mil | 0,05% |
12.277
+25
| +0,2% | +US$ 567 |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
85
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 255 mil | 0,05% |
2.632
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
86
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,42 bi
| US$ 246 mil | 0,04% |
11.028
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
87
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 243 mil | 0,04% |
4.105
+339
| +9% | +US$ 20,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
88
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,38 bi
| US$ 237 mil | 0,04% |
2.918
+27
| +0,9% | +US$ 2,21 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 233 mil | 0,04% |
2.704
+287
| +12% | +US$ 24,9 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
90
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,41 bi
| US$ 228 mil | 0,04% |
1.860
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
91
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 219 mil | 0,04% |
3.280
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
92
Eaton
ETN
US$ 133 bi
| US$ 213 mil | 0,04% |
496
+200
| +68% | +US$ 83,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
93
Biogen
BIIB
US$ 36,7 bi
| US$ 209 mil | 0,04% |
927
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
94
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 209 mil | 0,04% |
1.668
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
95
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 209 mil | 0,04% |
733
-9
| -1% | -US$ 2,96 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
96
Eastern Bankshares
EBC
US$ 5,22 bi
| US$ 207 mil | 0,04% |
9.912
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
1.256
+409
| +48% | +US$ 64 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
98
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,86 bi
| US$ 202 mil | 0,04% |
8.838
-706
| -7% | -US$ 16,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
99
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,04 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
865
-33
| -4% | -US$ 8,72 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
100
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
US$ 260 mi
| US$ 197 mil | 0,04% |
2.002
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mascoma Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 676 posições avaliadas em US$ 550 mi, alta de 2% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mascoma Wealth Management mostra 66 novas, 119 aumentaram, 139 reduções e 119 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Mascoma Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi.
- Mascoma Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Mascoma Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Mascoma Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de Mascoma Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 550 mi no T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abriu 66 novas posições e encerrou 119 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mascoma Wealth Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 550 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.