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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$36.2만 | 0.07% |
858
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
77
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$35.6만 | 0.06% |
6,800
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$31.6만 | 0.06% |
1,194
-9
| -0.7% | -US$2.37천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
79
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$31.3만 | 0.06% |
5,104
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
80
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.64억
| US$30.5만 | 0.06% |
4,474
+9
| +0.2% | +US$617 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
81
Intel
INTC
US$4597억
| US$29.9만 | 0.05% |
2,489
-99
| -4% | -US$1.01만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
82
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$28.6만 | 0.05% |
3,796
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
83
Casella Waste Systems
CWST
US$62.1억
| US$27.6만 | 0.05% |
3,440
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
84
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.4억
| US$26.3만 | 0.05% |
12,277
+25
| +0.2% | +US$567 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
85
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$25.5만 | 0.05% |
2,632
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
86
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$24.6만 | 0.04% |
11,028
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
87
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$24.3만 | 0.04% |
4,105
+339
| +9% | +US$2.02만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
88
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2억
| US$23.7만 | 0.04% |
2,918
+27
| +0.9% | +US$2.21천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
89
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$23.3만 | 0.04% |
2,704
+287
| +12% | +US$2.49만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
90
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$22.8만 | 0.04% |
1,860
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
91
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$21.9만 | 0.04% |
3,280
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
92
Eaton
ETN
US$1422억
| US$21.3만 | 0.04% |
496
+200
| +68% | +US$8.35만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
93
Biogen
BIIB
US$370억
| US$20.9만 | 0.04% |
927
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
94
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$20.9만 | 0.04% |
1,668
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
95
Home Depot
HD
US$3191억
| US$20.9만 | 0.04% |
733
-9
| -1% | -US$2.96천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
96
Eastern Bankshares
EBC
US$51.2억
| US$20.7만 | 0.04% |
9,912
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
97
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$20.4만 | 0.04% |
1,256
+409
| +48% | +US$6.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
98
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$20.2만 | 0.04% |
8,838
-706
| -7% | -US$1.61만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
99
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$20만 | 0.04% |
865
-33
| -4% | -US$8.72천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
100
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46억
| US$19.7만 | 0.04% |
2,002
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.