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WAM
Warberg Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.51억
회전율
49.38%
1년 추정 수익률
34.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.38%
1년 예상 수익률
+34.68%
3년 예상 수익률
+65.34%
5년 예상 수익률
+117.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.51억
AUM 성장
-US$4851만
(-8.1%)
자금 흐름
-US$7733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.77%
보유액
241
신규
48
증가
18
축소
46
청산됨
71
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextNav
NN
|
+US$1663만 |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$948만 |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$717만 |
| 4 |
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
|
+US$598만 |
| 5 |
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
|
+US$197만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$1640만 |
| 2 |
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
|
+US$272만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$206만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$177만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.22% |
| 2 | 금융 | 3.96% |
| 3 | 정보기술 | 2.79% |
| 4 | 건강관리 | 0.5% |
| 5 | 부동산 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.72억 | 31.25% |
230,600
-79,400
| -26% | -US$5757만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
NextNav
NN
US$16.2억
| US$1533만 | 2.78% |
+859,839
| 신규 | +US$1663만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1399만 | 2.54% |
19,000
-16,000
| -46% | -US$1101만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
4
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19.3억
| US$1388만 | 2.52% |
1,836,581
+794,646
| +76% | +US$598만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.2억
| US$1171만 | 2.12% |
+100,154
| 신규 | +US$948만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.64억
| US$724만 | 1.31% |
385,028
+117,128
| +44% | +US$197만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$674만 | 1.22% |
+110,589
| 신규 | +US$717만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$440만 | 0.8% |
22,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$351만 | 0.64% |
+40,600
| 신규 | +US$349만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$299만 | 0.54% |
+4,000
| 신규 | +US$290만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32억
| US$295만 | 0.53% |
115,000
+15,077
| +15% | +US$38.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$262만 | 0.48% |
+4,000
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Stereotaxis
STXS
US$1.01억
| US$191만 | 0.35% |
1,108,889
+14,766
| +1% | +US$2.77만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.04억
| US$174만 | 0.32% |
54,398
+5,106
| +10% | +US$16.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$19.5억
| US$168만 | 0.3% |
30,305
-8,195
| -21% | -US$57.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
풋옵션
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$155만 | 0.28% |
+21,000
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
FG Imperii Acquisition Corp
FGII
US$2.91억
| US$149만 | 0.27% |
149,908
-5,000
| -3% | -US$4.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$148만 | 0.27% |
1,180
-320
| -21% | -US$39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Xsolla SPAC 1
XSLL
US$2.77억
| US$138만 | 0.25% |
138,736
-4,264
| -3% | -US$4.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
콜옵션
United Airlines
UAL
US$312억
| US$136만 | 0.25% |
+10,000
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$122만 | 0.22% |
11,900
-2,100
| -15% | -US$21.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
풋옵션
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$118만 | 0.21% |
+374,000
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$115만 | 0.21% |
21,500
+17,500
| +438% | +US$116만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Vendome Acquisition Corp I
VNME
| US$113만 | 0.21% |
111,183
-7,800
| -7% | -US$7.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
콜옵션
PayPal
PYPL
US$485억
| US$108만 | 0.2% |
25,000
+15,000
| +150% | +US$68.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GCGDR
PRCP
PWMG
IG
CPIM
LECM
KV
TC
Warberg Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Warberg Asset Management의 보유 포지션은 241개, 총액은 US$5.51억였으며 전 분기 US$6억보다 8.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Warberg Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$7733만을 회수했으며, 71개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock으로, 추정 US$272만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Warberg Asset Management는 NextNav에 US$1533만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Warberg Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NextNav으로, US$1533만 상당의 859,839주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Cornerstone Strategic Value Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Warberg Asset Management로, 추정 증가액은 US$598만 규모예요.
- Warberg Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Occidental Petroleum Corp Warrants이며, 추정 감소액은 US$1640만예요.
- Warberg Asset Management는 2026년 2분기에 Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$272만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Warberg Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.51억 중 69%를 차지해요.
- Warberg Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Warberg Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.1% 하락해 US$5.51억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Warberg Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.