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WAM
Warberg Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 551 mi
Giro
49,38%
Retorno est. (1 ano)
34,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,38%
Retorno est. (1 ano)
+34,68%
Retorno est. (3 anos)
+65,34%
Retorno est. (5 anos)
+117,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 551 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 48,5 mi
(-8,1%)
Fluxo de capital
-US$ 77,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,77%
Posição
241
Nova
48
Aumentada
18
Reduzida
46
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextNav
NN
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$ 9,48 mi |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
|
+US$ 5,98 mi |
| 5 |
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
|
+US$ 1,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
|
+US$ 2,72 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,22% |
| 2 | Financeiro | 3,96% |
| 3 | Tecnologia | 2,79% |
| 4 | Saúde | 0,5% |
| 5 | Imóveis | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 172 mi | 31,25% |
230.600
-79.400
| -26% | -US$ 57,6 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
NextNav
NN
US$ 1,62 bi
| US$ 15,3 mi | 2,78% |
+859.839
| Nova | +US$ 16,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14 mi | 2,54% |
19.000
-16.000
| -46% | -US$ 11 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,93 bi
| US$ 13,9 mi | 2,52% |
1.836.581
+794.646
| +76% | +US$ 5,98 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$ 4,32 bi
| US$ 11,7 mi | 2,12% |
+100.154
| Nova | +US$ 9,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$ 664 mi
| US$ 7,24 mi | 1,31% |
385.028
+117.128
| +44% | +US$ 1,97 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$ 6,74 mi | 1,22% |
+110.589
| Nova | +US$ 7,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,4 mi | 0,8% |
22.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 3,51 mi | 0,64% |
+40.600
| Nova | +US$ 3,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,99 mi | 0,54% |
+4.000
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 132 mi
| US$ 2,95 mi | 0,53% |
115.000
+15.077
| +15% | +US$ 383 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 2,62 mi | 0,48% |
+4.000
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Stereotaxis
STXS
US$ 101 mi
| US$ 1,91 mi | 0,35% |
1.108.889
+14.766
| +1% | +US$ 27,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$ 104 mi
| US$ 1,74 mi | 0,32% |
54.398
+5.106
| +10% | +US$ 165 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$ 1,95 bi
| US$ 1,68 mi | 0,3% |
30.305
-8.195
| -21% | -US$ 579 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 21,8 bi
| US$ 1,55 mi | 0,28% |
+21.000
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
FG Imperii Acquisition Corp
FGII
US$ 291 mi
| US$ 1,49 mi | 0,27% |
149.908
-5.000
| -3% | -US$ 49,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 1,48 mi | 0,27% |
1.180
-320
| -21% | -US$ 390 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Xsolla SPAC 1
XSLL
US$ 277 mi
| US$ 1,38 mi | 0,25% |
138.736
-4.264
| -3% | -US$ 42,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opção de compra
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 1,36 mi | 0,25% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,22 mi | 0,22% |
11.900
-2.100
| -15% | -US$ 211 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opção de venda
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 1,18 mi | 0,21% |
+374.000
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 1,15 mi | 0,21% |
21.500
+17.500
| +438% | +US$ 1,16 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vendome Acquisition Corp I
VNME
| US$ 1,13 mi | 0,21% |
111.183
-7.800
| -7% | -US$ 79,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Opção de compra
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,2% |
25.000
+15.000
| +150% | +US$ 682 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
GCGDR
PRCP
PWMG
IG
CPIM
LECM
KV
TC
Revisão da carteira de Warberg Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Warberg Asset Management detinha 241 posições no valor de US$ 551 mi, uma queda de 8,1% em relação a US$ 600 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Warberg Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 77,3 mi em T2 2026, encerrando 71 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock, uma posição estimada em US$ 2,72 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Warberg Asset Management abriu uma nova posição em NextNav no valor de US$ 15,3 mi.
- A maior compra de Warberg Asset Management no T2 2026 foi NextNav: 859.839 ações no valor de US$ 15,3 mi.
- Warberg Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Cornerstone Strategic Value Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,98 mi.
- A maior redução de Warberg Asset Management em T2 2026 foi em Occidental Petroleum Corp Warrants, com um corte estimado de US$ 16,4 mi.
- Warberg Asset Management encerrou totalmente sua posição em Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,72 mi.
- As dez maiores posições de Warberg Asset Management representam 69% de sua carteira de US$ 551 mi no T2 2026.
- Warberg Asset Management abriu 48 novas posições e encerrou 71 em T2 2026.
- O valor da carteira de Warberg Asset Management caiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 551 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Warberg Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.