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WAM
Warberg Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.51億
売買回転率
49.38%
推定1年リターン
34.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.38%
1年予想リターン
+34.68%
3年間の予想リターン
+65.34%
5年予想リターン
+117.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.51億
運用資産残高の伸び率
-$4851万
(-8.1%)
資金フロー
-$7733万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.77%
保有額
241
新規
48
買い増し
18
減少
46
解消
71
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextNav
NN
|
+$1663万 |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+$948万 |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+$717万 |
| 4 |
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
|
+$598万 |
| 5 |
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
|
+$197万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+$1640万 |
| 2 |
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
|
+$272万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$206万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$177万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$170万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.22% |
| 2 | 金融 | 3.96% |
| 3 | 情報技術 | 2.79% |
| 4 | ヘルスケア | 0.5% |
| 5 | 不動産 | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.72億 | 31.25% |
230,600
-79,400
| -26% | -$5757万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
NextNav
NN
$16.2億
| $1533万 | 2.78% |
+859,839
| 新規 | +$1663万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1399万 | 2.54% |
19,000
-16,000
| -46% | -$1101万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
4
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$19.3億
| $1388万 | 2.52% |
1,836,581
+794,646
| +76% | +$598万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
5
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
$43.2億
| $1171万 | 2.12% |
+100,154
| 新規 | +$948万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
$6.64億
| $724万 | 1.31% |
385,028
+117,128
| +44% | +$197万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
7
上場廃止
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| $674万 | 1.22% |
+110,589
| 新規 | +$717万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $440万 | 0.8% |
22,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $351万 | 0.64% |
+40,600
| 新規 | +$349万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $299万 | 0.54% |
+4,000
| 新規 | +$290万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
$1.32億
| $295万 | 0.53% |
115,000
+15,077
| +15% | +$38.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $262万 | 0.48% |
+4,000
| 新規 | +$218万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Stereotaxis
STXS
$1.01億
| $191万 | 0.35% |
1,108,889
+14,766
| +1% | +$2.77万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
14
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
$1.04億
| $174万 | 0.32% |
54,398
+5,106
| +10% | +$16.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
$19.5億
| $168万 | 0.3% |
30,305
-8,195
| -21% | -$57.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
プット
Roundhill Memory ETF
DRAM
$218億
| $155万 | 0.28% |
+21,000
| 新規 | +$109万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
FG Imperii Acquisition Corp
FGII
$2.91億
| $149万 | 0.27% |
149,908
-5,000
| -3% | -$4.96万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36.1億
| $148万 | 0.27% |
1,180
-320
| -21% | -$39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Xsolla SPAC 1
XSLL
$2.77億
| $138万 | 0.25% |
138,736
-4,264
| -3% | -$4.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
コール
United Airlines
UAL
$312億
| $136万 | 0.25% |
+10,000
| 新規 | +$104万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
プット
Starbucks
SBUX
$1112億
| $122万 | 0.22% |
11,900
-2,100
| -15% | -$21.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
プット
上場廃止
Esperion Therapeutics
ESPR
| $118万 | 0.21% |
+374,000
| 新規 | +$105万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
コール
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $115万 | 0.21% |
21,500
+17,500
| +438% | +$116万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Vendome Acquisition Corp I
VNME
| $113万 | 0.21% |
111,183
-7,800
| -7% | -$7.93万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
コール
PayPal
PYPL
$485億
| $108万 | 0.2% |
25,000
+15,000
| +150% | +$68.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
GCGDR
PRCP
PWMG
IG
CPIM
LECM
KV
TC
Warberg Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Warberg Asset Managementは$5.51億相当のポジションを241件保有しており、前四半期の$6億から8.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Warberg Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$7733万を引き出し、71銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はShift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stockで、推定 $272万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Warberg Asset Managementは$1533万相当のNextNavの新規ポジションを取りました。
- Warberg Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNextNavで、株数は859,839株、評価額は$1533万でした。
- Warberg Asset Managementは2026年第2四半期にCornerstone Strategic Value Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$598万でした。
- Warberg Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOccidental Petroleum Corp Warrantsで、推定$1640万相当を減らしました。
- Warberg Asset Managementは2026年第2四半期にShift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$272万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Warberg Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.51億のポートフォリオの69%を占めています。
- Warberg Asset Managementは2026年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- Warberg Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%減少し、$5.51億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のWarberg Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。