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WAM
Warberg Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 551 M
Rotación
49.38%
Rendimiento estimado a 1 año
34.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 551 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 48.5 M
(-8.1%)
Flujo de capital
-USD 77.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.77%
Posición
241
Nuevas
48
Aumentadas
18
Reducidas
46
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextNav
NN
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+USD 9.48 M |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
|
+USD 5.98 M |
| 5 |
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
|
+USD 1.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
|
+USD 2.72 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.22% |
| 2 | Finanzas | 3.96% |
| 3 | Tecnología | 2.79% |
| 4 | Atención médica | 0.5% |
| 5 | Bienes raíces | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 172 M | 31.25% |
230,600
-79,400
| -26% | -USD 57.6 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
NextNav
NN
USD 1619 M
| USD 15.3 M | 2.78% |
+859,839
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14 M | 2.54% |
19,000
-16,000
| -46% | -USD 11 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1929 M
| USD 13.9 M | 2.52% |
1,836,581
+794,646
| +76% | +USD 5.98 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
USD 4317 M
| USD 11.7 M | 2.12% |
+100,154
| Nuevas | +USD 9.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
USD 664 M
| USD 7.24 M | 1.31% |
385,028
+117,128
| +44% | +USD 1.97 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| USD 6.74 M | 1.22% |
+110,589
| Nuevas | +USD 7.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.4 M | 0.8% |
22,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 3.51 M | 0.64% |
+40,600
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.99 M | 0.54% |
+4,000
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
USD 132 M
| USD 2.95 M | 0.53% |
115,000
+15,077
| +15% | +USD 383 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Opción de venta
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 2.62 M | 0.48% |
+4,000
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Stereotaxis
STXS
USD 101 M
| USD 1.91 M | 0.35% |
1,108,889
+14,766
| +1% | +USD 27.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
USD 104 M
| USD 1.74 M | 0.32% |
54,398
+5,106
| +10% | +USD 165 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
USD 1950 M
| USD 1.68 M | 0.3% |
30,305
-8,195
| -21% | -USD 579 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 21.8 mil M
| USD 1.55 M | 0.28% |
+21,000
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
FG Imperii Acquisition Corp
FGII
USD 291 M
| USD 1.49 M | 0.27% |
149,908
-5,000
| -3% | -USD 49.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 1.48 M | 0.27% |
1,180
-320
| -21% | -USD 390 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Xsolla SPAC 1
XSLL
USD 277 M
| USD 1.38 M | 0.25% |
138,736
-4,264
| -3% | -USD 42.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opción de compra
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 1.36 M | 0.25% |
+10,000
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.22 M | 0.22% |
11,900
-2,100
| -15% | -USD 211 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opción de venta
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 1.18 M | 0.21% |
+374,000
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 1.15 M | 0.21% |
21,500
+17,500
| +438% | +USD 1.16 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vendome Acquisition Corp I
VNME
| USD 1.13 M | 0.21% |
111,183
-7,800
| -7% | -USD 79.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Opción de compra
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.2% |
25,000
+15,000
| +150% | +USD 682 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GCGDR
PRCP
PWMG
IG
CPIM
LECM
KV
TC
Revisión del portafolio de Warberg Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Warberg Asset Management mantenía 241 posiciones valuadas en USD 551 M, un 8.1% menos que los USD 600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Warberg Asset Management registró retiros netos por USD 77.3 M en T2 2026, cerró 71 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock, una posición estimada en USD 2.72 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Warberg Asset Management abrió una nueva posición en NextNav por valor de USD 15.3 M.
- La mayor compra de Warberg Asset Management en T2 2026 fue NextNav: 859,839 acciones por un valor de USD 15.3 M.
- Warberg Asset Management fue quien más aumentó su posición en Cornerstone Strategic Value Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.98 M.
- La mayor reducción de Warberg Asset Management durante T2 2026 fue en Occidental Petroleum Corp Warrants, con un recorte estimado de USD 16.4 M.
- Warberg Asset Management cerró por completo su posición en Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.72 M.
- Las diez principales posiciones de Warberg Asset Management representan 69% de su cartera de USD 551 M en T2 2026.
- Warberg Asset Management abrió 48 posiciones nuevas y cerró 71 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Warberg Asset Management cayó 8.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 551 M.
Según el Informe 13F de Warberg Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.