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Crews Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 766 M
Rotación
14.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 8.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.28%
Posición
721
Nuevas
48
Aumentadas
81
Reducidas
175
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Guardian Pharmacy Services
GRDN
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 882 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 715 k |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 643 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 430 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.24% |
| 2 | Tecnología | 7.28% |
| 3 | Finanzas | 3.78% |
| 4 | Atención médica | 3.21% |
| 5 | Industriales | 2.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 104 M | 13.6% |
1,185,830
+29,973
| +3% | +USD 2.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 43 M | 5.61% |
181,557
+6,488
| +4% | +USD 1.49 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2435 M
| USD 39.7 M | 5.19% |
788,528
+28,948
| +4% | +USD 1.46 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 39.4 M | 5.14% |
249,044
+2,709
| +1% | +USD 423 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 36.5 M | 4.77% |
424,148
+17,486
| +4% | +USD 1.47 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 26.6 M | 3.48% |
796,215
+25,962
| +3% | +USD 869 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 26.3 M | 3.44% |
456,249
-30,476
| -6% | -USD 1.63 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 21.4 M | 2.8% |
317,015
-11,118
| -3% | -USD 715 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.4 M | 2.67% |
70,608
-697
| -1% | -USD 199 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 19.9 M | 2.6% |
240,669
+4,513
| +2% | +USD 373 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 17.9 M | 2.34% |
84,362
+1,768
| +2% | +USD 362 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1875 M
| USD 16.3 M | 2.13% |
143,137
-2,245
| -2% | -USD 246 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 11.3 M | 1.47% |
59,069
-1,355
| -2% | -USD 232 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 11.1 M | 1.44% |
142,016
+3,389
| +2% | +USD 264 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.8 M | 1.42% |
29,080
-78
| -0.3% | -USD 31.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.7 M | 1.4% |
28,907
+183
| +0.6% | +USD 65.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 9.6 M | 1.26% |
126,951
+2,239
| +2% | +USD 165 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.49 M | 1.11% |
23,762
-516
| -2% | -USD 186 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 8.06 M | 1.05% |
161,976
+4,530
| +3% | +USD 225 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.73 M | 1.01% |
10,503
-2
| -0% | -USD 1.38 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.52 M | 0.98% |
10,075
-46
| -0.5% | -USD 33.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.01 M | 0.92% |
20,446
-104
| -0.5% | -USD 33.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.78 M | 0.89% |
5,653
-170
| -3% | -USD 174 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 6.32 M | 0.83% |
23,110
+3,370
| +17% | +USD 895 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 5.55 M | 0.72% |
21,725
+36
| +0.2% | +USD 6.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Crews Bank & Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Crews Bank & Trust mantenía 721 posiciones por un valor de USD 766 M, un aumento de 11% frente a los USD 690 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Crews Bank & Trust muestra 48 nuevos, Aumentaron 81, 175 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Guardian Pharmacy Services: 101,127 acciones con un valor de USD 4.23 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, por un valor estimado de USD 1.63 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Crews Bank & Trust en T2 2026 fue Guardian Pharmacy Services: 101,127 acciones por un valor de USD 4.23 M.
- Crews Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de Crews Bank & Trust durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.63 M.
- Crews Bank & Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Global Dividend ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 142 k.
- Las diez principales posiciones de Crews Bank & Trust representan 49% de su cartera de USD 766 M en T2 2026.
- Crews Bank & Trust abrió 48 posiciones nuevas y cerró 59 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Crews Bank & Trust aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 766 M.
Según el Informe 13F de Crews Bank & Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.