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Crews Bank & Trust

Crews Bank & Trust Portfolio-Positionen

AUM 766 Mio. $ Umschlag 14,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
766 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,36 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,28 %
Position
721
Neu
48
Aufgestockt
81
Reduziert
175
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRDN-Symbol
Guardian Pharmacy Services
GRDN
+3,92 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,56 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,49 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,47 Mio. $
5
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+1,63 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+882.171 $
3
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+715.297 $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+642.805 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+430.489 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,24 %
2 Technologie 7,28 %
3 Finanzwesen 3,78 %
4 Gesundheitswesen 3,21 %
5 Industrie 2,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
104 Mio. $ 13,6 %
1.185.830
+29.973
+3 % +2,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
43 Mio. $ 5,61 %
181.557
+6.488
+4 % +1,49 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SLQD-Symbol
3
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
39,7 Mio. $ 5,19 %
788.528
+28.948
+4 % +1,46 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
39,4 Mio. $ 5,14 %
249.044
+2.709
+1 % +423.381 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
36,5 Mio. $ 4,77 %
424.148
+17.486
+4 % +1,47 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPIB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
26,6 Mio. $ 3,48 %
796.215
+25.962
+3 % +868.881 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
26,3 Mio. $ 3,44 %
456.249
-30.476
-6 % -1,63 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPMD-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,8 %
317.015
-11.118
-3 % -715.297 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,4 Mio. $ 2,67 %
70.608
-697
-1 % -199.367 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,6 %
240.669
+4.513
+2 % +372.960 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
17,9 Mio. $ 2,34 %
84.362
+1.768
+2 % +361.812 $
2024 Q4
6 Quartale
EUSA-Symbol
12
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
16,3 Mio. $ 2,13 %
143.137
-2.245
-2 % -246.080 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,47 %
59.069
-1.355
-2 % -231.520 $
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,44 %
142.016
+3.389
+2 % +264.478 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,8 Mio. $ 1,42 %
29.080
-78
-0,3 % -31.559 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,4 %
28.907
+183
+0,6 % +65.434 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,26 %
126.951
+2.239
+2 % +165.180 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,49 Mio. $ 1,11 %
23.762
-516
-2 % -185.742 $
2024 Q4
6 Quartale
VUSB-Symbol
19
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,05 %
161.976
+4.530
+3 % +225.242 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,01 %
10.503
-2
-0 % -1.376 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,52 Mio. $ 0,98 %
10.075
-46
-0,5 % -33.350 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,92 %
20.446
-104
-0,5 % -33.389 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,78 Mio. $ 0,89 %
5.653
-170
-3 % -173.695 $
2024 Q4
6 Quartale
MGC-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,83 %
23.110
+3.370
+17 % +895.229 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
25
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,72 %
21.725
+36
+0,2 % +6.550 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Nexus Investment Management
Nexus Investment Management Toronto, Ontario, Canada 767 Mio. $ AUM 30,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clearstead Trust
Clearstead Trust Portland, Maine 765 Mio. $ AUM 36,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Crews Bank & Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Crews Bank & Trust 721 Positionen im Wert von 766 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Crews Bank & Trust für Q2 2026 weist 48 neu, 81 erhöht, 175 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Guardian Pharmacy Services: 101.127 Aktien im Wert von 4,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,63 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Crews Bank & Trust im Q2 2026 war Guardian Pharmacy Services: 101.127 Aktien im Wert von 4,23 Mio. $.
  • Crews Bank & Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Crews Bank & Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • Crews Bank & Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Dividend ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 141.960 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crews Bank & Trust machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 766 Mio. $ aus.
  • Crews Bank & Trust eröffnete 48 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Crews Bank & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 766 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crews Bank & Trust für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .