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GR Financial Group

GR Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 736 Mio. $ Umschlag 59,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
736 Mio. $
AUM-Wachstum
+434 Mio. $
Kapitalfluss
+393 Mio. $
Kapitalfluss %
53,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,65 %
Position
42
Neu
20
Aufgestockt
10
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+284 Mio. $
2
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+94,9 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+17 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+2,12 Mio. $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+7,42 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,92 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+962.578 $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+762.666 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+351.735 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,39 %
2 Technologie 0,94 %
3 Industrie 0,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,14 %
5 Gesundheitswesen 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
403 Mio. $ 54,8 %
538.536
+390.002
+263 % +284 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
102 Mio. $ 13,8 %
477.448
+4.288
+0,9 % +877.516 $
2026 Q1
1 Quartal
FBCG-Symbol
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
99,3 Mio. $ 13,49 %
+1.598.116
Neu +94,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PYLD-Symbol
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
93,9 Mio. $ 12,76 %
3.540.053
+53.663
+2 % +1,42 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQM-Symbol
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,47 %
+59.946
Neu +17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,36 %
3.573
-2.642
-43 % -1,92 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,49 Mio. $ 0,34 %
8.621
-4
-0 % -1.144 $
2022 Q4
14 Quartale
VT-Symbol
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,3 %
+13.875
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,18 %
6.832
-118
-2 % -21.641 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,16 %
1.015
+217
+27 % +162.726 $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,16 %
34.791
+22.243
+177 % +904.803 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
749.572 $ 0,1 %
801
-12
-1 % -11.956 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
681.772 $ 0,09 %
568
-115
-17 % -117.500 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
640.625 $ 0,09 %
3.201
+423
+15 % +86.971 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
632.359 $ 0,09 %
1.695
+450
+36 % +182.070 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
508.401 $ 0,07 %
2.133
+285
+15 % +71.537 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
505.779 $ 0,07 %
1.202
-415
-26 % -165.052 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
457.679 $ 0,06 %
812
+68
+9 % +41.581 $
2024 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
305.700 $ 0,04 %
+3.964
Neu +290.855 $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
303.052 $ 0,04 %
+284
Neu +249.487 $
2026 Q2
0 Quartale
COHR-Symbol
21
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
291.119 $ 0,04 %
+738
Neu +261.045 $
2026 Q2
0 Quartale
ACWI-Symbol
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
290.228 $ 0,04 %
1.848
+11
+0,6 % +1.681 $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
287.550 $ 0,04 %
+495
Neu +202.945 $
2026 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
24
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
271.142 $ 0,04 %
+910
Neu +182.463 $
2026 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
25
Corning
GLW
114 Mrd. $
238.572 $ 0,03 %
+934
Neu +169.929 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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Daido Life Insurance Company
Daido Life Insurance Company Osaka, Japan 735 Mio. $ AUM 21,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtus Wealth Solutions
Virtus Wealth Solutions Cranford, New Jersey 735 Mio. $ AUM 209,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFI Investment Counsel
GFI Investment Counsel Toronto, Ontario, Canada 737 Mio. $ AUM 5,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Herald Investment Management
Herald Investment Management London, United Kingdom 737 Mio. $ AUM 158,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balboa Wealth Partners
Balboa Wealth Partners Scottsdale, Arizona 734 Mio. $ AUM 55,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GR Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt GR Financial Group 42 Positionen im Wert von 736 Mio. $, ein Anstieg um 144 % gegenüber 301 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

GR Financial Group investierte 393 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 1.598.116 Aktien im Wert von 99,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GR Financial Group im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 1.598.116 Aktien im Wert von 99,3 Mio. $.
  • GR Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 284 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GR Financial Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
  • GR Financial Group hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GR Financial Group machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 736 Mio. $ aus.
  • GR Financial Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von GR Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 144 % auf 736 Mio. $.

Auf Grundlage der von GR Financial Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .