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WAM

Warberg Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 551 Mio. $ Umschlag 49,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
551 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,5 Mio. $
Kapitalfluss
-77,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,77 %
Position
241
Neu
48
Aufgestockt
18
Reduziert
46
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NN-Symbol
NextNav
NN
+16,6 Mio. $
2
HPE.PRC-Symbol
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
+9,48 Mio. $
3
APO.PRA-Symbol
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
+7,17 Mio. $
4
CLM-Symbol
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
+5,98 Mio. $
5
CORZW-Symbol
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OXY.WS-Symbol
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
+16,4 Mio. $
2
FOUR.PRA-Symbol
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
+2,72 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,06 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,77 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,22 %
2 Finanzwesen 3,96 %
3 Technologie 2,79 %
4 Gesundheitswesen 0,5 %
5 Immobilien 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
172 Mio. $ 31,25 %
230.600
-79.400
-26 % -57,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NN-Symbol
2
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,78 %
+859.839
Neu +16,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14 Mio. $ 2,54 %
19.000
-16.000
-46 % -11 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
CLM-Symbol
4
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,93 Mrd. $
13,9 Mio. $ 2,52 %
1.836.581
+794.646
+76 % +5,98 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HPE.PRC-Symbol
5
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
4,32 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,12 %
+100.154
Neu +9,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CORZW-Symbol
6
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
664 Mio. $
7,24 Mio. $ 1,31 %
385.028
+117.128
+44 % +1,97 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
APO.PRA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
6,74 Mio. $ 1,22 %
+110.589
Neu +7,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
8
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,4 Mio. $ 0,8 %
22.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
TLT-Symbol
9
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,64 %
+40.600
Neu +3,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
10
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,54 %
+4.000
Neu +2,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EPR.PRC-Symbol
11
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
132 Mio. $
2,95 Mio. $ 0,53 %
115.000
+15.077
+15 % +382.630 $
2023 Q2
12 Quartale
SMH-Symbol
12
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,48 %
+4.000
Neu +2,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STXS-Symbol
13
Stereotaxis
STXS
101 Mio. $
1,91 Mio. $ 0,35 %
1.108.889
+14.766
+1 % +27.717 $
2024 Q1
9 Quartale
EPR.PRE-Symbol
14
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
104 Mio. $
1,74 Mio. $ 0,32 %
54.398
+5.106
+10 % +164.915 $
2025 Q2
4 Quartale
ALB.PRA-Symbol
15
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
1,95 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,3 %
30.305
-8.195
-21 % -578.579 $
2025 Q4
2 Quartale
DRAM-Symbol
16
Put
Roundhill Memory ETF
DRAM
21,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,28 %
+21.000
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FGII-Symbol
17
FG Imperii Acquisition Corp
FGII
290 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,27 %
149.908
-5.000
-3 % -49.581 $
2026 Q1
1 Quartal
BAC.PRL-Symbol
18
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,27 %
1.180
-320
-21 % -390.194 $
2025 Q4
2 Quartale
XSLL-Symbol
19
Xsolla SPAC 1
XSLL
277 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,25 %
138.736
-4.264
-3 % -42.160 $
2026 Q1
1 Quartal
UAL-Symbol
20
CALL
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,25 %
+10.000
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SBUX-Symbol
21
Put
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,22 %
11.900
-2.100
-15 % -211.486 $
2026 Q1
1 Quartal
ESPR-Symbol
22
Put
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
1,18 Mio. $ 0,21 %
+374.000
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SLV-Symbol
23
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,21 %
21.500
+17.500
+438 % +1,16 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VNME-Symbol
24
Vendome Acquisition Corp I
VNME
258 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,21 %
111.183
-7.800
-7 % -79.306 $
2025 Q3
3 Quartale
PYPL-Symbol
25
CALL
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,2 %
25.000
+15.000
+150 % +682.260 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GCGDR
Genoa Capital Gestora de Recursos Sao Paulo 551 Mio. $ AUM
PRCP
Pacific Ridge Capital Partners Lake Oswego, Oregon 551 Mio. $ AUM 49,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWMG
Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey 551 Mio. $ AUM 19,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IG
Ithaka Group Arlington, Virginia 551 Mio. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIM
Cypress Point Investment Management Mill Valley, California 552 Mio. $ AUM
LECM
Lead Edge Capital Management New York 550 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KV
Kickstand Ventures Pittsford, New York 550 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TwinBeech Capital Purchase, New York 553 Mio. $ AUM 0,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warberg Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warberg Asset Management 241 Positionen im Wert von 551 Mio. $, ein Rückgang um 8,1 % gegenüber 600 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Warberg Asset Management zog im Q2 2026 netto 77,3 Mio. $ ab, schloss 71 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock – eine Position im geschätzten Wert von 2,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Warberg Asset Management eine neue Position in NextNav im Wert von 15,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Warberg Asset Management im Q2 2026 war NextNav: 859.839 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.
  • Warberg Asset Management hat seine Position in Cornerstone Strategic Value Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Warberg Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Occidental Petroleum Corp Warrants und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
  • Warberg Asset Management hat seine Position in Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warberg Asset Management machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 551 Mio. $ aus.
  • Warberg Asset Management eröffnete 48 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warberg Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 551 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warberg Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .