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Secure Asset Management

Secure Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 714 Mio. $ Umschlag 21,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,64 Mio. $
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,75 %
Position
370
Neu
43
Aufgestockt
142
Reduziert
128
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+9,19 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+5,2 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,09 Mio. $
4
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+3,69 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+8,31 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+6,79 Mio. $
3
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+4,04 Mio. $
4
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+3,8 Mio. $
5
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+3,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,31 %
2 Technologie 19,98 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Industrie 5,29 %
5 Gesundheitswesen 4,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
39,2 Mio. $ 5,49 %
664.284
+42.745
+7 % +2,53 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
29 Mio. $ 4,06 %
144.954
+3.987
+3 % +819.750 $
2021 Q2
20 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,96 %
69.722
+3.063
+5 % +867.667 $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,6 Mio. $ 2,88 %
29.953
+744
+3 % +495.978 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,58 %
24.557
+1.570
+7 % +1,14 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,3 Mio. $ 2,42 %
59.722
-1.318
-2 % -376.995 $
2019 Q4
26 Quartale
SRLN-Symbol
7
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,14 %
379.830
+23.731
+7 % +958.459 $
2020 Q4
22 Quartale
IGSB-Symbol
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,08 %
283.647
+17.892
+7 % +937.913 $
2025 Q1
5 Quartale
LMBS-Symbol
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,07 %
296.908
+18.853
+7 % +940.284 $
2024 Q3
7 Quartale
JMBS-Symbol
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,06 %
327.232
+21.631
+7 % +977.948 $
2024 Q3
7 Quartale
LRCX-Symbol
11
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,46 %
24.063
-1.054
-4 % -319.953 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,45 %
204.778
-21.579
-10 % -1,09 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,33 %
22.590
+986
+5 % +392.148 $
2020 Q4
22 Quartale
CRWD-Symbol
14
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,29 %
48.248
-1.496
-3 % -212.540 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,03 Mio. $ 1,26 %
25.256
+4.400
+21 % +1,58 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,95 Mio. $ 1,25 %
37.563
+3.499
+10 % +878.278 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,55 Mio. $ 1,2 %
22.923
-961
-4 % -388.821 $
2019 Q4
26 Quartale
GLDM-Symbol
18
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,15 %
+102.922
Neu +9,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,15 Mio. $ 1,14 %
6.792
+101
+2 % +103.195 $
2022 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,69 Mio. $ 1,08 %
20.362
+2.274
+13 % +911.773 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
7,63 Mio. $ 1,07 %
8.155
-599
-7 % -596.824 $
2022 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
7,44 Mio. $ 1,04 %
15.586
+887
+6 % +359.936 $
2024 Q3
7 Quartale
GOF-Symbol
23
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,89 Mrd. $
6,9 Mio. $ 0,97 %
631.456
+8.013
+1 % +89.455 $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
6,54 Mio. $ 0,92 %
19.053
+1.471
+8 % +472.257 $
2019 Q4
26 Quartale
VTIP-Symbol
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,9 %
127.696
-582
-0,5 % -29.255 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Optas LLC Austin, Texas 714 Mio. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Secure Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Secure Asset Management 370 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Secure Asset Management für Q2 2026 weist 43 neu, 142 erhöht, 128 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 102.922 Aktien im Wert von 8,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 8,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Secure Asset Management im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 102.922 Aktien im Wert von 8,17 Mio. $.
  • Secure Asset Management hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Secure Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,31 Mio. $.
  • Secure Asset Management hat seine Position in Zscaler im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Secure Asset Management machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
  • Secure Asset Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Secure Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 714 Mio. $.

Auf Grundlage der von Secure Asset Management für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .