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Secure Asset Management

Secure Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 753 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss
+41 Mio. $
Kapitalfluss %
5,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,25 %
Position
363
Neu
30
Aufgestockt
180
Reduziert
104
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+16 Mio. $
2
DKNG-Symbol
DraftKings
DKNG
+5,36 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,86 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,09 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+6,64 Mio. $
2
GOF-Symbol
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
+6,07 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+4,39 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+4,1 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+3,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,47 %
2 Technologie 21 %
3 Finanzwesen 5,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,02 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
51
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,54 %
5.466
-530
-9 % -378.720 $
2021 Q1
22 Quartale
XOM-Symbol
52
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,53 %
24.469
+1.314
+6 % +205.455 $
2019 Q4
27 Quartale
CVX-Symbol
53
Chevron
CVX
411 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,51 %
18.899
+2.609
+16 % +513.729 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
54
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
3,73 Mio. $ 0,5 %
10.942
+1.604
+17 % +552.928 $
2023 Q3
12 Quartale
GEV-Symbol
55
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,48 %
3.771
+52
+1 % +51.531 $
2024 Q2
9 Quartale
MCI-Symbol
56
Barings Corporate Investors
MCI
357 Mio. $
3,55 Mio. $ 0,47 %
200.680
-8.285
-4 % -147.222 $
2024 Q2
9 Quartale
KO-Symbol
57
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,47 %
41.118
+1.317
+3 % +114.226 $
2020 Q2
25 Quartale
AMD-Symbol
58
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,46 %
5.676
-234
-4 % -120.380 $
2023 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
59
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,45 %
23.444
+1.438
+7 % +210.720 $
2019 Q4
27 Quartale
ASTS-Symbol
60
AST SpaceMobile
ASTS
11,1 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,44 %
56.291
+4.340
+8 % +279.722 $
2025 Q2
5 Quartale
DELL-Symbol
61
Dell
DELL
220 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,43 %
6.060
-665
-10 % -312.359 $
2025 Q3
4 Quartale
BAC-Symbol
62
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,42 %
57.942
-1.938
-3 % -118.070 $
2024 Q1
10 Quartale
VZ-Symbol
63
Verizon
VZ
191 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,42 %
68.350
+5.023
+8 % +236.305 $
2019 Q4
27 Quartale
WM-Symbol
64
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,4 %
14.676
+2.252
+18 % +504.448 $
2024 Q3
8 Quartale
MSTR-Symbol
65
Strategy Inc
MSTR
53,2 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,39 %
19.404
-834
-4 % -96.483 $
2024 Q2
9 Quartale
RSPT-Symbol
66
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,62 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,39 %
44.760
+4
+0 % +253 $
2024 Q2
9 Quartale
PANW-Symbol
67
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,39 %
7.408
-558
-7 % -198.566 $
2023 Q4
11 Quartale
FIGR-Symbol
68
Figure Technology Solutions
FIGR
5,5 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,39 %
100.626
+3.739
+4 % +121.403 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
69
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,4 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,38 %
64.953
-12.627
-16 % -572.305 $
2025 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
70
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,38 %
14.806
+798
+6 % +150.771 $
2023 Q3
12 Quartale
IREN-Symbol
71
Iris Energy
IREN
9,09 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,37 %
68.981
+4.993
+8 % +204.927 $
2025 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
72
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,37 %
20.259
+1.698
+9 % +239.567 $
2024 Q2
9 Quartale
TJX-Symbol
73
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,36 %
+20.481
Neu +2,95 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KR-Symbol
74
Kroger
KR
40,2 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,36 %
45.735
+10.478
+30 % +609.456 $
2019 Q4
27 Quartale
CBOE-Symbol
75
Cboe Global Markets
CBOE
36,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,35 %
9.510
+5.596
+143 % +1,59 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Secure Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Secure Asset Management 363 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Secure Asset Management investierte 41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 180 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 6,64 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Secure Asset Management im Q3 2026 war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
  • Secure Asset Management hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Secure Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,64 Mio. $.
  • Secure Asset Management hat seine Position in Charles Schwab im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Secure Asset Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
  • Secure Asset Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Secure Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 753 Mio. $.

Auf Grundlage der von Secure Asset Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .