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Secure Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
753 Mio. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,25 %
Position
363
Neu
30
Aufgestockt
180
Reduziert
104
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+5,36 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+4,86 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+2,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+6,64 Mio. $ |
| 2 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+6,07 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+4,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+3,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,47 % |
| 2 | Technologie | 21 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,02 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,25 % |
13.802
+379
| +3 % | +54.845 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
102
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,24 % |
20.840
+8.314
| +66 % | +726.415 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
103
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,11 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,24 % |
29.861
+5
| +0 % | +307 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
104
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,17 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
91.098
+10.126
| +13 % | +209.914 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
105
Cambria Global Value ETF
GVAL
552 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,24 % |
47.101
-11
| -0 % | -417 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,23 % |
14.125
-3.192
| -18 % | -390.529 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
107
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,21 % |
5.676
-473
| -8 % | -155.282 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
108
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,2 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
28.607
-22
| -0,1 % | -1.256 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
109
Marvell Technology
MRVL
148 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,21 % |
5.980
+479
| +9 % | +107.404 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
110
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,37 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,2 % |
+21.563
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,19 % |
11.165
+702
| +7 % | +92.845 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
112
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,19 % |
28.288
-44
| -0,2 % | -2.226 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
113
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,19 % |
6.046
+623
| +11 % | +149.647 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
114
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,19 % |
8.759
-1.960
| -18 % | -328.554 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
115
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
374 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
92.158
+2.086
| +2 % | +33.224 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
116
Hercules Capital
HTGC
3 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,18 % |
82.333
+4.496
| +6 % | +75.526 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
117
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,27 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,18 % |
9.064
+392
| +5 % | +56.340 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
118
Trane Technologies
TT
92,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,18 % |
3.012
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
119
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,18 % |
13.348
+2.073
| +18 % | +208.457 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
120
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,18 % |
5.067
-393
| -7 % | -100.750 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
121
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,55 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
8.826
+656
| +8 % | +102.350 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
122
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,63 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,17 % |
20.374
-23.428
| -53 % | -1,55 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
123
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,02 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,17 % |
91.411
-743
| -0,8 % | -11.222 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
124
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,49 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,17 % |
7.756
-17
| -0,2 % | -2.678 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
125
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,17 % |
3.775
-56
| -1 % | -19.587 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Secure Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Secure Asset Management 363 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Secure Asset Management investierte 41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 180 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 6,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Secure Asset Management im Q3 2026 war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Secure Asset Management hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Secure Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,64 Mio. $.
- Secure Asset Management hat seine Position in Charles Schwab im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Secure Asset Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
- Secure Asset Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Secure Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 753 Mio. $.
Auf Grundlage der von Secure Asset Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .