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Secure Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
753 Mio. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,25 %
Position
363
Neu
30
Aufgestockt
180
Reduziert
104
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+5,36 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+4,86 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+2,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+6,64 Mio. $ |
| 2 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+6,07 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+4,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+3,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,47 % |
| 2 | Technologie | 21 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,02 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,15 % |
4.360
+12
| +0,3 % | +3.166 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
127
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,13 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,15 % |
16.828
+286
| +2 % | +20.026 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
128
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,03 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,15 % |
39.976
-1.587
| -4 % | -46.406 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
129
Infleqtion Inc
INFQ
1,91 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,14 % |
80.920
+17.319
| +27 % | +209.051 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,36 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,14 % |
79.697
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
131
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,14 % |
5.803
+340
| +6 % | +69.603 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
132
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,14 % |
6.943
+4
| +0,1 % | +636 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 983.864 $ | 0,13 % |
4.422
+68
| +2 % | +15.811 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
134
AT&T
T
149 Mrd. $
| 954.734 $ | 0,13 % |
39.128
+4.143
| +12 % | +99.951 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
135
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 937.152 $ | 0,12 % |
13.569
-399
| -3 % | -31.022 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
136
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
12,8 Mrd. $
| 917.069 $ | 0,12 % |
12.625
+2.541
| +25 % | +157.394 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
137
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 886.211 $ | 0,12 % |
2.414
+483
| +25 % | +194.445 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
138
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 879.752 $ | 0,12 % |
10.436
+338
| +3 % | +27.226 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
139
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 869.389 $ | 0,12 % |
3.216
-2
| -0,1 % | -560 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
140
Barings Global Short Duration High Yield Fund
BGH
252 Mio. $
| 856.309 $ | 0,11 % |
65.517
+2.029
| +3 % | +28.454 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
141
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 830.127 $ | 0,11 % |
2.891
+46
| +2 % | +13.080 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
Put
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 823.800 $ | 0,11 % |
+6.000
| Neu | +846.526 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| 818.749 $ | 0,11 % |
3.695
+71
| +2 % | +17.063 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
144
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 802.157 $ | 0,11 % |
6.761
+164
| +2 % | +20.765 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
145
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
QBSF
59,9 Mio. $
| 795.320 $ | 0,11 % |
+28.904
| Neu | +787.946 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Ondas Inc
ONDS
3 Mrd. $
| 783.495 $ | 0,1 % |
106.889
+16.509
| +18 % | +129.865 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
147
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
285 Mio. $
| 771.703 $ | 0,1 % |
29.466
+13.443
| +84 % | +346.632 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 766.040 $ | 0,1 % |
6.853
+156
| +2 % | +18.704 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
149
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 762.552 $ | 0,1 % |
5.272
+115
| +2 % | +18.066 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
150
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
| 747.130 $ | 0,1 % |
990
+5
| +0,5 % | +3.855 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Secure Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Secure Asset Management 363 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Secure Asset Management investierte 41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 180 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 6,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Secure Asset Management im Q3 2026 war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Secure Asset Management hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Secure Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,64 Mio. $.
- Secure Asset Management hat seine Position in Charles Schwab im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Secure Asset Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
- Secure Asset Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Secure Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 753 Mio. $.
Auf Grundlage der von Secure Asset Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .