Wir sind mit live! Mehr erfahren
Secure Asset Management

Secure Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 753 Mio. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss
+41 Mio. $
Kapitalfluss %
5,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,25 %
Position
363
Neu
30
Aufgestockt
180
Reduziert
104
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+16 Mio. $
2
DKNG-Symbol
DraftKings
DKNG
+5,36 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,86 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,09 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+6,64 Mio. $
2
GOF-Symbol
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
+6,07 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+4,39 Mio. $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+4,1 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+3,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,47 %
2 Technologie 21 %
3 Finanzwesen 5,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,02 %
5 Industrie 4,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
151
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,23 Bio. $
747.005 $ 0,1 %
1
– –
2023 Q1
14 Quartale
QBQF-Symbol
152
AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF
QBQF
8,94 Mio. $
745.107 $ 0,1 %
+28.600
Neu +741.035 $
2026 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
153
Boeing
BA
138 Mrd. $
744.946 $ 0,1 %
4.004
-59
-1 % -12.651 $
2019 Q4
27 Quartale
COWZ-Symbol
154
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
742.010 $ 0,1 %
11.115
+1.295
+13 % +88.281 $
2024 Q2
9 Quartale
IBM-Symbol
155
IBM
IBM
232 Mrd. $
737.689 $ 0,1 %
3.354
-122
-4 % -28.970 $
2023 Q3
12 Quartale
XLK-Symbol
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
733.846 $ 0,1 %
3.749
+551
+17 % +101.709 $
2026 Q2
1 Quartal
FENY-Symbol
157
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,12 Mrd. $
711.400 $ 0,09 %
20.985
+5.750
+38 % +193.214 $
2026 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
158
Intel
INTC
339 Mrd. $
705.521 $ 0,09 %
5.868
-325
-5 % -33.151 $
2025 Q3
4 Quartale
VFLO-Symbol
159
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,4 Mrd. $
690.779 $ 0,09 %
13.494
+150
+1 % +7.730 $
2024 Q4
7 Quartale
PH-Symbol
160
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
690.589 $ 0,09 %
723
+55
+8 % +53.990 $
2025 Q2
5 Quartale
IXN-Symbol
161
iShares Global Tech ETF
IXN
8,56 Mrd. $
688.075 $ 0,09 %
4.642
+1.371
+42 % +191.568 $
2026 Q2
1 Quartal
IVW-Symbol
162
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,6 Mrd. $
684.844 $ 0,09 %
4.814
+873
+22 % +121.026 $
2024 Q2
9 Quartale
SETM-Symbol
163
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
433 Mio. $
682.280 $ 0,09 %
23.286
+60
+0,3 % +1.891 $
2026 Q1
2 Quartale
LITE-Symbol
164
CALL
Lumentum
LITE
61 Mrd. $
679.882 $ 0,09 %
+700
Neu +591.883 $
2026 Q3
0 Quartale
IGE-Symbol
165
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
793 Mio. $
672.979 $ 0,09 %
10.920
+3.195
+41 % +198.545 $
2026 Q2
1 Quartal
SHOP-Symbol
166
Shopify
SHOP
193 Mrd. $
665.221 $ 0,09 %
4.486
– –
2023 Q4
11 Quartale
CGDV-Symbol
167
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,2 Mrd. $
663.537 $ 0,09 %
13.583
-232
-2 % -11.522 $
2024 Q4
7 Quartale
SNOW-Symbol
168
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
627.708 $ 0,08 %
1.849
-25
-1 % -7.724 $
2025 Q2
5 Quartale
NMZ-Symbol
169
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,93 Mrd. $
624.535 $ 0,08 %
69.703
+27.513
+65 % +274.464 $
2025 Q2
5 Quartale
CMI-Symbol
170
Cummins
CMI
63,6 Mrd. $
623.331 $ 0,08 %
1.207
+26
+2 % +15.690 $
2026 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
171
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
622.870 $ 0,08 %
7.781
-379
-5 % -32.786 $
2024 Q3
8 Quartale
XLE-Symbol
172
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,3 Mrd. $
622.454 $ 0,08 %
10.121
+1.079
+12 % +65.405 $
2021 Q4
19 Quartale
RL-Symbol
173
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
621.577 $ 0,08 %
1.751
+41
+2 % +15.106 $
2026 Q1
2 Quartale
IOO-Symbol
174
iShares Global 100 ETF
IOO
9,06 Mrd. $
610.838 $ 0,08 %
4.242
-36
-0,8 % -5.124 $
2024 Q2
9 Quartale
MS-Symbol
175
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
606.801 $ 0,08 %
3.226
+617
+24 % +131.096 $
2025 Q1
6 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

Stanley Capital Management
Stanley Capital Management Houston, Texas 754 Mio. $ AUM 69,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pier Capital
Pier Capital Stamford, Connecticut 755 Mio. $ AUM 94,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRB Wealth Management
TRB Wealth Management Houston, Texas 751 Mio. $ AUM
Polymer Capital Management
Polymer Capital Management New York 755 Mio. $ AUM 72,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Qtron Investments
Qtron Investments Boston, Massachusetts 751 Mio. $ AUM 44,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCPM III Services
FCPM III Services Naarden, Netherlands 750 Mio. $ AUM 127,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bienville Capital Management
Bienville Capital Management New York 750 Mio. $ AUM 2,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners West Palm Beach, Florida 759 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Secure Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Secure Asset Management 363 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Secure Asset Management investierte 41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 180 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 6,64 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Secure Asset Management im Q3 2026 war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
  • Secure Asset Management hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Secure Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,64 Mio. $.
  • Secure Asset Management hat seine Position in Charles Schwab im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Secure Asset Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
  • Secure Asset Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Secure Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 753 Mio. $.

Auf Grundlage der von Secure Asset Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .