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Secure Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
753 Mio. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,25 %
Position
363
Neu
30
Aufgestockt
180
Reduziert
104
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+5,36 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+4,86 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+2,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+6,64 Mio. $ |
| 2 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+6,07 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+4,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,1 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+3,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,47 % |
| 2 | Technologie | 21 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,02 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 476.145 $ | 0,06 % |
2.587
-24
| -0,9 % | -4.152 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
202
QXO Inc
QXO
13,1 Mrd. $
| 474.488 $ | 0,06 % |
+40.589
| Neu | +558.257 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
203
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 474.234 $ | 0,06 % |
5.263
+1
| +0 % | +88 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
204
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 465.882 $ | 0,06 % |
3.064
-190
| -6 % | -30.618 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
205
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 464.331 $ | 0,06 % |
1.726
+114
| +7 % | +30.649 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
206
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 459.345 $ | 0,06 % |
1.069
+118
| +12 % | +49.246 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
207
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 457.773 $ | 0,06 % |
2.415
+288
| +14 % | +51.390 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
208
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 451.455 $ | 0,06 % |
5.560
-115
| -2 % | -9.401 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
209
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 443.846 $ | 0,06 % |
7.483
+2.018
| +37 % | +120.491 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
210
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 427.833 $ | 0,06 % |
776
+22
| +3 % | +12.369 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
211
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 425.239 $ | 0,06 % |
6.315
-60
| -0,9 % | -4.166 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
212
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 422.801 $ | 0,06 % |
12.997
-36
| -0,3 % | -1.214 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
213
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 420.312 $ | 0,06 % |
1.526
+143
| +10 % | +45.050 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
214
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 419.519 $ | 0,06 % |
1.942
+77
| +4 % | +17.113 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
215
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 419.423 $ | 0,06 % |
1.082
-1
| -0,1 % | -338 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
216
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 413.287 $ | 0,05 % |
980
+30
| +3 % | +11.957 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
217
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 413.278 $ | 0,05 % |
3.625
+211
| +6 % | +25.848 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
218
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
| 413.271 $ | 0,05 % |
4.402
+350
| +9 % | +33.766 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
219
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 407.062 $ | 0,05 % |
+5.376
| Neu | +406.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
220
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 406.595 $ | 0,05 % |
2.595
-300
| -10 % | -45.106 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
221
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 395.799 $ | 0,05 % |
4.085
+67
| +2 % | +6.614 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
222
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 395.569 $ | 0,05 % |
5.602
+806
| +17 % | +57.819 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
223
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,2 Mrd. $
| 393.422 $ | 0,05 % |
2.069
-387
| -16 % | -72.865 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
224
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 392.820 $ | 0,05 % |
1.888
+337
| +22 % | +72.832 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
225
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
120 Mio. $
| 392.014 $ | 0,05 % |
10.702
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Secure Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Secure Asset Management 363 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Secure Asset Management investierte 41 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 180 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 6,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Secure Asset Management im Q3 2026 war PGIM AAA CLO ETF: 312.077 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Secure Asset Management hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Secure Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,64 Mio. $.
- Secure Asset Management hat seine Position in Charles Schwab im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Secure Asset Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
- Secure Asset Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Secure Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 753 Mio. $.
Auf Grundlage der von Secure Asset Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .