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Secure Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
21.62%
1年估算報酬率
27.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.59%
1年估算報酬率
+27.91%
3年估算報酬率
+86.53%
5年估算報酬率
+106.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$8190萬
(+13%)
資金流向
+US$764萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.75%
持股
370
新
43
增持
142
減碼
128
已平倉
37
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$919萬 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$520萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$409萬 |
| 4 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$369萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$253萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$831萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$679萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$404萬 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$380萬 |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+US$369萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.31% |
| 2 | 科技 | 19.98% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 工業 | 5.29% |
| 5 | 醫療保健 | 4.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$45.3萬 | 0.06% |
5,262
+306
| +6% | +US$2.57萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
202
Fidus Investment
FDUS
US$7.55億
| US$45.2萬 | 0.06% |
23,728
+3,164
| +15% | +US$5.87萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
203
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$45.1萬 | 0.06% |
4,440
+23
| +0.5% | +US$2,292 |
2025 Q4
2個季度
|
|
204
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7億
| US$45萬 | 0.06% |
+15,235
| 新 | +US$48.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
205
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.7億
| US$44.6萬 | 0.06% |
42,190
+19,600
| +87% | +US$20.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
206
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
US$1.32億
| US$44.2萬 | 0.06% |
8,933
-4
| -0% | -US$198 |
2024 Q2
8個季度
|
|
207
KLA
KLAC
US$2163億
| US$44.1萬 | 0.06% |
+1,460
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
208
Stryker
SYK
US$1130億
| US$43.5萬 | 0.06% |
1,383
-451
| -25% | -US$14.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
209
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.32億
| US$43.4萬 | 0.06% |
+7,725
| 新 | +US$46.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
210
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$43.2萬 | 0.06% |
3,414
-424
| -11% | -US$5.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
211
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$2.97億
| US$43萬 | 0.06% |
+16,023
| 新 | +US$42.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
212
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.56億
| US$42.8萬 | 0.06% |
+3,615
| 新 | +US$39.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
213
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
TSLR
US$6878萬
| US$42.1萬 | 0.06% |
17,304
+872
| +5% | +US$1.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
214
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$41.3萬 | 0.06% |
13,033
-1,462
| -10% | -US$4.64萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
215
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$40.6萬 | 0.06% |
1,865
-76
| -4% | -US$1.59萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
216
Eaton
ETN
US$1520億
| US$40.5萬 | 0.06% |
+951
| 新 | +US$38.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
217
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$40萬 | 0.06% |
2,951
+342
| +13% | +US$5.11萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
218
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$39.8萬 | 0.06% |
4,052
-269
| -6% | -US$2.43萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
219
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$38.8萬 | 0.05% |
4,018
-116
| -3% | -US$1.11萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
220
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$38.8萬 | 0.05% |
4,907
+279
| +6% | +US$2.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
221
Mastercard
MA
US$5409億
| US$38.7萬 | 0.05% |
754
-52
| -6% | -US$2.59萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
222
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$38.5萬 | 0.05% |
1,612
+214
| +15% | +US$5.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
223
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
US$1.19億
| US$38.4萬 | 0.05% |
10,702
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
224
DT Midstream
DTM
US$126億
| US$38.2萬 | 0.05% |
2,606
-418
| -14% | -US$5.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
225
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.05億
| US$38萬 | 0.05% |
7,612
-1,490
| -16% | -US$6.74萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
TC
Secure Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Secure Asset Management持有370個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.32億增加13%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Secure Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增43項、增加142檔、減碼128檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共102,922股，價值US$817萬。 最大的一筆賣出是Capital Group Dividend Value ETF，估計金額為US$831萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的50%，其次為科技和金融。
- Secure Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進102,922股，價值US$817萬。
- Secure Asset Management在2026年第2季增持Putnam Focused Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$520萬。
- Secure Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group Dividend Value ETF，估計減持了US$831萬。
- Secure Asset Management於2026年第2季完全出清Zscaler，估計賣出金額為US$380萬。
- 在2026年第2季，Secure Asset Management的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占29%。
- Secure Asset Management在2026年第2季新增了43個部位，並平倉37個部位。
- Secure Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$7.14億。
根據Secure Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。